华润元大信息传媒科技混合A (000522) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 2.2475	累计净值：2.2475	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘宏毅	管理人：华润元大基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.664亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2014-03-31
业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率× 80%+ 中债综合指中债综合指数收益率× 20%

单位净值：

2.2475

累计净值：2.2475

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘宏毅

管理人：华润元大基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.664亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2014-03-31

业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率× 80%+ 中债综合指中债综合指数收益率× 20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113,811,605.00	69.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,245,403.22	29.27
6	其他资产	2,761,315.79	2,761,315.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	153,240,456.20	73.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,326,081.48	24.63
6	其他资产	3,859,742.38	3,859,742.38

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,621,312.00	66.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,423,064.20	32.59
6	其他资产	1,453,328.56	1,453,328.56

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,759,553.11	61.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,096,806.33	38.20
6	其他资产	155,813.90	155,813.90

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	100,891,133.81	70.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,296,126.68	29.00
6	其他资产	200,604.92	200,604.92

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,602,651.87	84.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,500,338.29	15.42
6	其他资产	325,053.82	325,053.82

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	106,024,489.68	70.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,486,475.31	29.48
6	其他资产	391,861.98	391,861.98

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,840,928.01	70.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,376,831.36	24.00
6	其他资产	9,388,147.42	9,388,147.42

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	115,408,779.82	65.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,513,478.10	33.88
6	其他资产	744,269.39	744,269.39

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	225,294,313.88	81.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,630,050.81	14.37
6	其他资产	10,900,736.40	10,900,736.40

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	186,294,603.86	78.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,100,838.50	21.12
6	其他资产	794,034.32	794,034.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	292,341,757.14	78.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,663,611.83	16.80
6	其他资产	18,031,431.62	18,031,431.62

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	478,558,304.52	78.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	131,034,618.96	21.44
6	其他资产	1,622,444.26	1,622,444.26

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	579,669,272.15	83.48
2	固定收益类投资	2,523,100.00	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,467,178.61	15.62
6	其他资产	3,722,546.58	3,722,546.58

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	464,431,418.58	66.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	223,599,047.13	31.78
6	其他资产	15,606,730.62	15,606,730.62