华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金A类(000522)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.2475

 累计净值：2.2475 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘宏毅 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.664亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-03-31

业绩比较基准： 中证TMT产业主题指数收益率× 80%+ 中债综合指中债综合指 数收益率× 20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300394 天孚通信 170,000 16,150,000.00 9.91
2 002463 沪电股份 670,000 15,081,700.00 9.25
3 300308 中际旭创 121,500 14,069,700.00 8.63
4 300502 新易盛 254,000 11,684,000.00 7.17
5 688498 源杰科技 50,000 11,012,500.00 6.76
6 688012 中微公司 60,000 9,033,000.00 5.54
7 688048 长光华芯 108,000 7,053,480.00 4.33
8 300548 博创科技 170,000 5,737,500.00 3.52
9 688220 翱捷科技 90,000 5,672,700.00 3.48
10 688147 微导纳米 120,000 5,343,600.00 3.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 120,000 17,694,000.00 8.87
2 300394 天孚通信 140,000 14,956,200.00 7.50
3 300502 新易盛 220,000 14,953,400.00 7.50
4 688498 源杰科技 45,000 12,825,000.00 6.43
5 300570 太辰光 200,000 10,942,000.00 5.48
6 300033 同花顺 55,000 9,640,400.00 4.83
7 300820 英杰电气 116,000 9,556,080.00 4.79
8 688012 中微公司 60,000 9,387,000.00 4.71
9 301165 锐捷网络 120,000 7,406,400.00 3.71
10 002222 福晶科技 250,000 6,935,000.00 3.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 60,000 8,850,600.00 6.13
2 002222 福晶科技 350,000 8,134,000.00 5.64
3 688256 寒武纪 40,000 7,438,000.00 5.15
4 300394 天孚通信 140,000 7,240,800.00 5.02
5 688502 茂莱光学 30,000 6,420,000.00 4.45
6 688020 方邦股份 100,000 6,284,000.00 4.35
7 300548 博创科技 200,000 5,900,000.00 4.09
8 688588 凌志软件 300,000 5,796,000.00 4.02
9 002049 紫光国微 50,000 5,556,500.00 3.85
10 688777 中控技术 50,000 5,192,500.00 3.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688259 创耀科技 122,000 9,151,220.00 6.62
2 002384 东山精密 350,000 8,655,500.00 6.26
3 603893 瑞芯微 100,000 6,881,000.00 4.98
4 605358 立昂微 148,000 6,304,800.00 4.56
5 688375 国博电子 65,000 6,226,350.00 4.50
6 003031 中瓷电子 63,000 6,066,900.00 4.39
7 688630 芯碁微装 65,000 5,423,600.00 3.92
8 300223 北京君正 70,000 4,930,800.00 3.57
9 688777 中控技术 50,000 4,541,500.00 3.28
10 688311 盟升电子 50,000 4,061,000.00 2.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688037 芯源微 60,000 13,082,400.00 9.24
2 688072 拓荆科技 40,000 11,940,000.00 8.43
3 688012 中微公司 100,000 10,787,000.00 7.62
4 603893 瑞芯微 100,000 6,750,000.00 4.77
5 605358 立昂微 148,000 6,738,440.00 4.76
6 688259 创耀科技 92,000 6,512,680.00 4.60
7 003031 中瓷电子 60,000 5,764,200.00 4.07
8 688234 天岳先进 52,000 5,600,920.00 3.95
9 688536 思瑞浦 22,350 5,213,137.50 3.68
10 300223 北京君正 70,000 5,177,900.00 3.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 100,000 11,675,000.00 7.88
2 605358 立昂微 148,000 9,972,240.00 6.73
3 603893 瑞芯微 100,000 9,094,000.00 6.14
4 688037 芯源微 60,000 8,698,200.00 5.87
5 688536 思瑞浦 15,000 8,423,850.00 5.69
6 300223 北京君正 70,000 7,437,500.00 5.02
7 688259 创耀科技 92,000 7,412,440.00 5.00
8 002876 三利谱 183,000 7,323,660.00 4.94
9 603501 韦尔股份 40,000 6,921,200.00 4.67
10 002384 东山精密 299,950 6,877,853.50 4.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 100,000 11,645,000.00 7.76
2 002241 歌尔股份 300,000 10,320,000.00 6.88
3 688536 思瑞浦 15,000 9,299,700.00 6.20
4 603893 瑞芯微 100,000 9,013,000.00 6.00
5 688037 芯源微 60,000 8,977,200.00 5.98
6 605358 立昂微 100,000 8,889,000.00 5.92
7 688259 创耀科技 92,000 7,700,400.00 5.13
8 300223 北京君正 70,000 6,402,900.00 4.27
9 603936 博敏电子 400,000 4,948,000.00 3.30
10 300077 国民技术 199,965 3,753,343.05 2.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603893 瑞芯微 100,000 13,690,000.00 7.90
2 688012 中微公司 100,000 12,660,000.00 7.30
3 605358 立昂微 100,000 12,001,000.00 6.92
4 688536 思瑞浦 15,000 11,520,000.00 6.64
5 603297 永新光学 84,900 10,278,843.00 5.93
6 688037 芯源微 60,000 10,128,000.00 5.84
7 300223 北京君正 70,000 9,380,000.00 5.41
8 603936 博敏电子 350,000 6,020,000.00 3.47
9 300474 景嘉微 36,000 5,479,200.00 3.16
10 002384 东山精密 200,000 5,420,000.00 3.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 355,000 15,300,500.00 8.94
2 688012 中微公司 100,000 15,180,000.00 8.87
3 603893 瑞芯微 109,300 13,770,707.00 8.04
4 688037 芯源微 35,000 8,543,500.00 4.99
5 300077 国民技术 299,965 8,432,016.15 4.93
6 300661 圣邦股份 23,950 7,968,883.50 4.66
7 300474 景嘉微 61,000 7,598,160.00 4.44
8 688019 安集科技 30,000 7,064,400.00 4.13
9 688536 思瑞浦 11,000 7,019,210.00 4.10
10 688385 复旦微电 170,000 6,553,500.00 3.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 181,000 28,427,860.00 10.78
2 688012 中微公司 160,000 26,547,200.00 10.07
3 002241 歌尔股份 620,000 26,498,800.00 10.05
4 688536 思瑞浦 48,000 26,448,000.00 10.03
5 688019 安集科技 80,000 24,880,000.00 9.44
6 300454 深信服 80,000 20,758,400.00 7.87
7 300236 上海新阳 350,851 17,030,307.54 6.46
8 002920 德赛西威 140,000 15,411,200.00 5.85
9 300219 鸿利智汇 900,000 11,880,000.00 4.51
10 605111 新洁能 54,940 9,904,033.80 3.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 200,000 24,370,000.00 10.36
2 300454 深信服 96,800 23,909,600.00 10.16
3 688536 思瑞浦 56,000 20,204,800.00 8.59
4 688023 安恒信息 70,000 18,503,100.00 7.86
5 688012 中微公司 170,000 18,276,700.00 7.77
6 688019 安集科技 80,000 14,958,400.00 6.36
7 002920 德赛西威 140,000 12,006,400.00 5.10
8 002241 歌尔股份 400,000 10,860,000.00 4.61
9 000636 风华高科 200,000 6,232,000.00 2.65
10 300679 电连技术 150,000 5,832,000.00 2.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 87,500 37,800,000.00 10.41
2 300454 深信服 150,000 37,201,500.00 10.24
3 688012 中微公司 230,000 36,245,700.00 9.98
4 002241 歌尔股份 850,000 31,722,000.00 8.74
5 688019 安集科技 80,000 23,824,000.00 6.56
6 300496 中科创达 160,000 18,720,000.00 5.15
7 688023 安恒信息 70,000 18,207,000.00 5.01
8 688063 派能科技 70,000 18,103,400.00 4.99
9 688111 金山办公 30,000 12,330,000.00 3.40
10 300433 蓝思科技 300,000 9,183,000.00 2.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002938 鹏鼎控股 1,000,000 57,190,000.00 9.44
2 688012 中微公司 262,000 44,581,920.00 7.36
3 002241 歌尔股份 1,000,000 40,430,000.00 6.67
4 300454 深信服 150,000 31,764,000.00 5.24
5 300613 富瀚微 230,000 31,622,700.00 5.22
6 688019 安集科技 100,000 31,026,000.00 5.12
7 002475 立讯精密 500,000 28,565,000.00 4.71
8 300378 鼎捷软件 999,909 26,877,553.92 4.44
9 688536 思瑞浦 103,566 26,305,764.00 4.34
10 300168 万达信息 1,000,000 23,880,000.00 3.94
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 1,999,921 58,717,680.56 9.11
2 002600 领益智造 3,999,906 42,519,000.78 6.60
3 688019 安集科技 100,000 38,467,000.00 5.97
4 603019 中科曙光 1,000,000 38,400,000.00 5.96
5 300136 信维通信 710,000 37,644,200.00 5.84
6 002425 凯撒文化 1,999,910 35,118,419.60 5.45
7 688258 卓易信息 360,724 34,799,044.28 5.40
8 300454 深信服 150,000 30,894,000.00 4.80
9 002938 鹏鼎控股 550,000 27,533,000.00 4.27
10 603236 移远通信 120,000 24,960,000.00 3.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 120,851 51,482,526.00 7.47
2 300383 光环新网 2,000,000 47,860,000.00 6.94
3 002273 水晶光电 2,499,906 33,248,749.80 4.82
4 002241 歌尔股份 2,000,000 32,820,000.00 4.76
5 688258 卓易信息 335,724 27,552,868.68 4.00
6 600183 生益科技 1,000,000 26,470,000.00 3.84
7 002600 领益智造 3,100,000 25,482,000.00 3.70
8 603986 兆易创新 100,000 24,201,000.00 3.51
9 002223 鱼跃医疗 599,984 21,767,419.52 3.16
10 000009 中国宝安 2,999,940 17,639,647.20 2.56

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