中海中短债债券型证券投资基金A类(000674)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9298

累计净值:1.1865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵强 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.169亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-08-29

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1709 12658.170 9137188.270 42.2400 57.7600 57.7600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11034 10161.980 10813236.730 9.6400 90.3600 90.3600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
838 175884.050 138757135.750 94.1400 5.8600 5.8600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1211 369836.060 437752895.310 97.7400 2.2600 2.2600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1940 34565.000 58907286.430 87.8500 12.1500 12.1500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
248 3241734.770 795137043.390 98.9000 1.1000 1.1000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
329 1978538.420 607388169.000 93.3100 6.6900 6.6900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
300 185178.670 38336543.190 69.0100 30.9900 30.9900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
300 185178.670 38336543.190 69.0100 30.9900 30.9900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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