中海中短债债券A (000674) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.9298	累计净值：1.1865	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邵强	管理人：中海基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.169亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-08-29
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

0.9298

累计净值：1.1865

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邵强

管理人：中海基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.169亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-08-29

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	104,946,213.64	96.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000.00	1.84
5	银行存款和结算备付金合计	1,003,990.13	0.92
6	其他资产	610,349.70	610,349.70

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	18,981,592.39	94.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-210.41	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	513,542.48	2.56
6	其他资产	603,743.85	603,743.85

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	34,579,052.67	98.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	390,654.65	1.11
6	其他资产	257,125.73	257,125.73

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	60,445,285.34	57.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,307,481.36	12.56
5	银行存款和结算备付金合计	5,045,649.34	4.76
6	其他资产	27,144,841.91	27,144,841.91

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	54,154,451.51	99.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	416,692.50	0.76
6	其他资产	15,304.34	15,304.34

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	145,226,581.83	99.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	318,043.47	0.22
6	其他资产	25,175.36	25,175.36

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	405,921,260.70	99.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,000,333.24	0.25
6	其他资产	2,635.94	2,635.94

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	397,207,335.90	98.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	522,402.23	0.13
6	其他资产	7,170,180.20	7,170,180.20

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	301,723,100.00	98.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	371,017.18	0.12
6	其他资产	5,298,958.24	5,298,958.24

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	66,033,900.00	94.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,103,825.35	3.01
6	其他资产	1,811,555.36	1,811,555.36

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	82,426,445.50	91.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,800,000.00	4.20
5	银行存款和结算备付金合计	2,489,508.44	2.75
6	其他资产	1,804,732.20	1,804,732.20

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	583,133,683.30	82.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	105,000,477.50	14.85
5	银行存款和结算备付金合计	1,439,937.60	0.20
6	其他资产	17,517,257.10	17,517,257.10

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	620,830,618.40	95.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,116,131.06	3.39
5	银行存款和结算备付金合计	987,421.34	0.15
6	其他资产	8,123,976.66	8,123,976.66

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	478,856,969.20	73.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	154,115,991.19	23.65
5	银行存款和结算备付金合计	14,418,600.96	2.21
6	其他资产	4,308,489.91	4,308,489.91

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,712,905.10	8.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,500,000.00	51.03
5	银行存款和结算备付金合计	1,863,134.27	3.34
6	其他资产	20,771,544.18	20,771,544.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	57,352,182.30	80.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,800,000.00	16.48
5	银行存款和结算备付金合计	297,745.48	0.42
6	其他资产	2,140,340.41	2,140,340.41