中海中短债债券A (000674) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.9298	累计净值：1.1865	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：邵强	管理人：中海基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.169亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2014-08-29
业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率80%+中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）20%

单位净值：

0.9298

累计净值：1.1865

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：邵强

管理人：中海基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.169亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2014-08-29

业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+中国人民银行公布的1年期定期存款利率（税后）*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	300,000	31,206,442.62	28.80
2	220308	22进出08	100,000	10,165,095.89	9.38
3	012382769	23南航股SCP005	100,000	10,033,172.68	9.26
4	210218	21国开18	60,000	6,174,800.55	5.70
5	072310002	23中信建投CP001	50,000	5,092,054.79	4.70

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	100,000	10,240,523.29	51.21
2	210202	21国开02	40,000	4,075,624.11	20.38
3	102100528	21柯桥国资MTN001	10,000	1,021,188.52	5.11
4	012380514	23高淳建设SCP001	10,000	1,016,469.42	5.08
5	012380224	23沪国际SCP001	10,000	1,010,037.92	5.05

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	100,000	10,139,460.27	29.47
2	190203	19国开03	100,000	10,129,342.47	29.44
3	210202	21国开02	40,000	4,045,505.75	11.76
4	163799	20国元G1	20,000	2,046,167.67	5.95
5	2028020	20兴业银行小微债03	20,000	2,043,146.63	5.94

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190203	19国开03	200,000	20,833,945.21	20.06
2	220202	22国开02	100,000	10,228,780.82	9.85
3	210218	21国开18	100,000	10,095,145.21	9.72
4	019547	16国债19	65,000	6,545,667.40	6.30
5	019679	22国债14	50,000	5,034,280.82	4.85

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	200,000	20,668,345.21	38.19
2	190203	19国开03	100,000	10,380,794.52	19.18
3	200402	20农发02	100,000	10,124,301.37	18.71
4	220312	22进出12	100,000	10,113,093.15	18.69
5	010303	03国债(3)	28,000	2,867,917.26	5.30

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	400,000	40,968,241.10	30.38
2	200313	20进出13	300,000	31,243,561.64	23.17
3	190203	19国开03	200,000	20,579,232.88	15.26
4	210014	21附息国债14	100,000	10,443,371.58	7.75
5	072210012	22国金证券CP001	100,000	10,128,468.49	7.51

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200402	20农发02	900,000	91,899,000.00	22.64
2	200202	20国开02	500,000	50,689,616.44	12.49
3	210218	21国开18	500,000	50,687,301.37	12.49
4	072110050	21广发证券CP008	300,000	30,351,440.55	7.48
5	012280077	22中建七局SCP001	300,000	30,172,186.85	7.43

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	1,000,000	100,770,000.00	24.91
2	200402	20农发02	900,000	89,775,000.00	22.19
3	200202	20国开02	500,000	49,675,000.00	12.28
4	200207	20国开07	400,000	40,336,000.00	9.97
5	190308	19进出08	200,000	20,140,000.00	4.98

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210312	21进出12	1,100,000	110,660,000.00	36.02
2	190214	19国开14	500,000	50,265,000.00	16.36
3	200402	20农发02	500,000	49,645,000.00	16.16
4	210302	21进出02	200,000	20,048,000.00	6.53
5	210206	21国开06	200,000	20,012,000.00	6.51

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210302	21进出02	200,000	19,998,000.00	33.53
2	200202	20国开02	200,000	19,678,000.00	32.99
3	180204	18国开04	100,000	10,313,000.00	17.29
4	210312	21进出12	100,000	10,038,000.00	16.83
5	010107	21国债⑺	30,000	3,006,000.00	5.04

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091918001	19农发清发01	600,000	60,084,000.00	74.20
2	200314	20进出14	200,000	20,018,000.00	24.72
3	018006	国开1702	21,160	2,142,450.00	2.65
4	108604	国开1805	1,810	181,995.50	0.22

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	1,500,000	150,735,000.00	21.33
2	160206	16国开06	1,500,000	150,135,000.00	21.24
3	091918001	19农发清发01	1,000,000	100,180,000.00	14.17
4	200308	20进出08	500,000	49,925,000.00	7.06
5	180203	18国开03	300,000	30,126,000.00	4.26

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	1,500,000	151,005,000.00	23.17
2	091918001	19农发清发01	1,500,000	150,255,000.00	23.05
3	160206	16国开06	1,500,000	150,105,000.00	23.03
4	200308	20进出08	500,000	49,810,000.00	7.64
5	072000193	20华福证券CP001	300,000	30,024,000.00	4.61

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	091918001	19农发清发01	2,000,000	201,540,000.00	30.93
2	180208	18国开08	1,400,000	142,114,000.00	21.81
3	160206	16国开06	500,000	50,245,000.00	7.71
4	072000093	20申万宏源CP003BC	300,000	30,006,000.00	4.61
5	180203	18国开03	200,000	20,328,000.00	3.12

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	108602	国开1704	573,000	57,351,570.00	80.24
2	124377	PR渝碚城	30	612.30	0.00