兴业收益增强债券型证券投资基金A类(001257)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3760

累计净值:1.5610 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周鸣,丁进 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:50.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49080 111729.480 5225186500.340 95.2861 4.7139 4.7139
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
61711 84262.020 4828814339.690 92.8637 7.1363 7.1363
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62377 62720.570 3463826447.670 88.5364 11.4636 11.4636
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11708 215200.820 2168160931.120 86.0528 13.9472 13.9472
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1937 172518.670 269866015.770 80.7574 19.2426 19.2426
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2025 122007.770 167722509.230 67.8900 32.1100 32.1100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2187 143816.660 211953683.710 67.3900 32.6100 32.6100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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