兴业收益增强债券型证券投资基金A类(001257)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3760

 累计净值：1.5610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周鸣,丁进 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：50.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 7,087,000 771,177,050.37 9.33
2 113050 南银转债 5,751,750 654,064,269.60 7.91
3 092280069 22华夏银行二级资本债01 5,850,000 583,073,655.74 7.06
4 092280033 22宁波银行二级资本债01 5,760,000 577,789,943.61 6.99
5 113042 上银转债 5,271,000 574,900,749.47 6.96
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 7,176,950 775,772,845.67 8.20
2 092280033 22宁波银行二级资本债01 5,760,000 592,188,787.73 6.26
3 092280069 22华夏银行二级资本债01 5,700,000 581,720,917.81 6.15
4 113042 上银转债 4,750,240 514,052,752.68 5.43
5 113050 南银转债 4,549,890 512,247,308.87 5.41
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 5,645,000 599,348,982.21 9.05
2 092280069 22华夏银行二级资本债01 6,000,000 598,608,000.00 9.04
3 092280033 22宁波银行二级资本债01 5,760,000 578,616,933.70 8.74
4 110081 闻泰转债 3,881,650 440,987,556.66 6.66
5 230001 23附息国债01 4,160,000 417,158,645.48 6.30
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092280069 22华夏银行二级资本债01 6,700,000 656,241,504.11 7.53
2 092280033 22宁波银行二级资本债01 6,260,000 617,268,586.30 7.08
3 110059 浦发转债 5,642,630 592,076,528.11 6.79
4 132018 G三峡EB1 3,119,000 414,148,937.95 4.75
5 113042 上银转债 3,587,090 376,636,981.00 4.32
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 5,900,000 613,562,983.56 7.73
2 110059 浦发转债 5,530,000 594,758,317.83 7.49
3 132018 G三峡EB1 3,005,830 429,358,110.04 5.41
4 210410 21农发10 3,650,000 383,336,000.00 4.83
5 113042 上银转债 3,337,090 355,889,311.54 4.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 5,900,000 604,361,893.15 8.93
2 113042 上银转债 4,905,000 515,394,286.02 7.62
3 132018 G三峡EB1 2,925,000 409,385,804.78 6.05
4 110059 浦发转债 3,701,960 392,403,195.93 5.80
5 210410 21农发10 3,650,000 377,781,500.00 5.58
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 5,500,000 576,532,301.37 7.73
2 113042 上银转债 4,897,800 513,023,616.95 6.88
3 132018 G三峡EB1 2,890,540 382,653,248.89 5.13
4 110059 浦发转债 2,901,390 306,240,522.14 4.11
5 210410 21农发10 2,950,000 302,254,171.23 4.05
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 9,390,000 939,187,800.00 19.48
2 113042 上银转债 3,105,760 327,937,198.40 6.80
3 210210 21国开10 2,900,000 296,264,000.00 6.15
4 110059 浦发转债 2,000,390 211,341,203.50 4.38
5 210410 21农发10 1,650,000 167,062,500.00 3.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 1,060,000 106,084,800.00 6.69
2 113042 上银转债 1,000,000 103,830,000.00 6.54
3 132015 18中油EB 860,000 90,136,600.00 5.68
4 210403 21农发03 800,000 81,016,000.00 5.11
5 110059 浦发转债 700,000 72,737,000.00 4.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 500,000 50,625,000.00 7.55
2 113042 上银转债 381,020 38,970,725.60 5.81
3 200406 20农发06 300,000 30,000,000.00 4.47
4 101800972 18如皋经开MTN004 250,000 25,440,000.00 3.79
5 019649 21国债01 220,000 22,015,400.00 3.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 300,000 29,985,000.00 6.53
2 101800972 18如皋经开MTN004 250,000 25,535,000.00 5.56
3 128083 新北转债 166,999 16,860,219.04 3.67
4 110057 现代转债 155,000 16,163,400.00 3.52
5 127026 超声转债 140,000 13,560,400.00 2.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 300,000 29,928,000.00 6.62
2 101800972 18如皋经开MTN004 250,000 25,572,500.00 5.66
3 132004 15国盛EB 250,000 25,205,000.00 5.58
4 110059 浦发转债 240,000 24,432,000.00 5.41
5 180210 18国开10 200,000 20,666,000.00 4.57
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 360,000 38,214,000.00 6.40
2 132004 15国盛EB 370,000 37,136,900.00 6.22
3 200406 20农发06 300,000 29,841,000.00 4.99
4 101800972 18如皋经开MTN004 250,000 25,780,000.00 4.32
5 110059 浦发转债 240,000 24,554,400.00 4.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 360,000 39,092,400.00 7.17
2 160205 16国开05 370,000 37,403,300.00 6.86
3 132004 15国盛EB 344,000 34,427,520.00 6.31
4 018061 进出1911 300,000 30,024,000.00 5.51
5 101800972 18如皋经开MTN004 250,000 26,300,000.00 4.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018061 进出1911 301,380 30,258,552.00 6.51
2 132015 18中油EB 300,000 30,186,000.00 6.49
3 132004 15国盛EB 300,000 30,123,000.00 6.48
4 160205 16国开05 270,000 28,053,000.00 6.03
5 180406 18农发06 160,000 17,660,800.00 3.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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