兴业收益增强债券型证券投资基金A类(001257)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3760

 累计净值：1.5610 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周鸣,丁进 管理人：兴业基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：50.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-05-29

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,671,626,606.45 14.99
2 固定收益类投资 9,394,220,897.87 84.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,229,549.86 0.28
6 其他资产 54,886,112.65 54,886,112.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,881,280,485.32 19.46
2 固定收益类投资 7,683,650,073.26 79.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,981,002.92 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 40,501,041.25 0.42
6 其他资产 23,941,115.03 23,941,115.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,320,209,460.25 16.26
2 固定收益类投资 6,691,942,772.23 82.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,620,375.98 1.03
6 其他资产 23,412,933.82 23,412,933.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,737,931,381.54 19.20
2 固定收益类投资 7,141,041,919.75 78.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,382,152.67 1.16
6 其他资产 65,592,862.30 65,592,862.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,593,655,034.63 18.45
2 固定收益类投资 7,000,897,697.61 81.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,362,612.63 0.19
6 其他资产 25,556,668.44 25,556,668.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,328,547,195.34 19.16
2 固定收益类投资 5,513,569,503.48 79.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,996,334.77 1.21
6 其他资产 8,899,387.29 8,899,387.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,466,538,773.83 18.58
2 固定收益类投资 6,342,515,560.45 80.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,933,323.47 0.29
6 其他资产 62,611,510.19 62,611,510.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 897,409,153.76 18.44
2 固定收益类投资 3,786,336,104.12 77.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,225.00 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 27,569,168.16 0.57
6 其他资产 84,791,650.33 84,791,650.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,885,455.37 17.31
2 固定收益类投资 1,343,667,680.74 75.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,000,628.00 5.45
5 银行存款和结算备付金合计 6,994,050.29 0.39
6 其他资产 23,372,632.77 23,372,632.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,719,336.00 15.31
2 固定收益类投资 519,914,172.70 68.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,885,242.64 13.23
6 其他资产 25,091,175.33 25,091,175.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,082,110.00 17.10
2 固定收益类投资 392,024,498.05 77.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,847,184.63 0.96
6 其他资产 20,389,691.83 20,389,691.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,246,206.80 16.46
2 固定收益类投资 429,806,033.31 80.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,135,415.09 1.33
6 其他资产 10,926,417.69 10,926,417.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,919,215.63 16.22
2 固定收益类投资 530,233,261.82 80.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,029,219.00 1.07
6 其他资产 14,873,581.47 14,873,581.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,976,032.10 16.23
2 固定收益类投资 497,537,496.20 80.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,137,822.15 0.35
6 其他资产 16,165,293.80 16,165,293.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,790,237.83 16.52
2 固定收益类投资 374,671,075.84 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,591,818.98 3.48
6 其他资产 6,971,262.37 6,971,262.37

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