汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金人民币A类(001668)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8690

累计净值:2.8690 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:杨瑨 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: msci美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率×40%+中证移动互联网指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
168309 3003.570 45538270.140 9.0100 90.9900 90.9900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
220919 2626.750 38166439.150 6.5800 93.4200 93.4200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
240974 2615.920 51812514.840 8.2200 91.7800 91.7800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
276260 2807.200 154349489.800 19.9000 80.1000 80.1000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
332517 2980.160 256781726.530 25.9100 74.0900 74.0900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
201592 3748.070 230054894.850 30.4500 69.5500 69.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
72266 5802.030 100065087.600 23.8700 76.1300 76.1300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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