汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金人民币A类(001668)

管理费： 1.800% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.8690

 累计净值：2.8690 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：杨瑨 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.037亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： msci美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率×40%+中证移动互联网指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 52,550 119,131,998.22 8.70
2 NVDA US 英伟达 26,200 81,826,299.49 5.98
3 9901 HK 新东方 1,470,000 64,343,297.97 4.70
4 NOW US ServiceNow公司 14,850 59,596,331.97 4.35
5 META US Meta平台股份有限公司 27,500 59,274,813.35 4.33
6 AMZN US 亚马逊公司 64,900 59,233,981.82 4.33
7 V US 维萨公司 31,150 51,441,913.61 3.76
8 WDAY US Workday股份有限公司 31,400 48,437,012.94 3.54
9 CRM US Salesforce股份有限公司 31,900 46,443,843.02 3.39
10 UBER US 优步技术股份有限公司 129,000 42,595,671.26 3.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 50,250 123,648,865.08 9.19
2 NVDA US 英伟达 33,800 103,315,037.56 7.68
3 NOW US ServiceNow公司 14,850 60,301,139.97 4.48
4 AMZN US 亚马逊公司 57,400 54,068,233.53 4.02
5 META US Meta平台股份有限公司 25,000 51,841,502.10 3.85
6 V US 维萨公司 29,650 50,878,895.48 3.78
7 WDAY US Workday股份有限公司 29,400 47,987,737.28 3.57
8 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 24,500 45,233,471.87 3.36
9 9901 HK 新东方 1,565,000 44,369,135.03 3.30
10 CRM US Salesforce股份有限公司 26,400 40,300,194.21 2.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 55,050 109,060,166.61 8.81
2 IQ US 爱奇艺 1,200,000 60,031,171.20 4.85
3 AMZN US 亚马逊公司 74,900 53,162,364.19 4.29
4 9901 HK 新东方 1,815,000 48,619,395.99 3.93
5 NOW US ServiceNow公司 14,850 47,422,233.90 3.83
6 NVDA US 英伟达 23,300 44,473,924.14 3.59
7 ADI US 亚德诺半导体 32,500 44,045,191.91 3.56
8 V US 维萨公司 27,450 42,528,106.08 3.43
9 WDAY US Workday股份有限公司 29,400 41,726,858.99 3.37
10 CRM US Salesforce股份有限公司 26,400 36,242,665.17 2.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 55,050 91,947,282.98 7.98
2 9901 HK 新东方 2,090,000 53,207,627.55 4.62
3 AMZN US 亚马逊公司 90,400 52,886,386.56 4.59
4 IQ US 爱奇艺 1,200,000 44,294,856.00 3.84
5 NOW US ServiceNow公司 14,850 40,156,556.84 3.48
6 PDD US 拼多多 70,000 39,757,419.10 3.45
7 V US 维萨公司 27,450 39,719,197.38 3.45
8 ADI US 亚德诺半导体 32,500 37,128,108.49 3.22
9 AAPL US 苹果公司 32,600 29,500,081.58 2.56
10 WDAY US Workday股份有限公司 22,900 26,687,351.26 2.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 55,050 91,027,565.27 7.51
2 AMZN US 亚马逊公司 68,400 54,875,774.16 4.53
3 GOOGL US Alphabet公司 68,800 46,721,795.86 3.86
4 NOW US ServiceNow公司 14,850 39,812,188.85 3.29
5 9901 HK 新东方 2,090,000 37,616,564.04 3.10
6 TSLA US 特斯拉公司 18,900 35,592,894.86 2.94
7 V US 维萨公司 27,450 34,622,121.45 2.86
8 CRM US Salesforce股份有限公司 33,900 34,619,874.36 2.86
9 3690 HK 美团-W 224,300 33,594,591.71 2.77
10 ADI US 亚德诺半导体 32,500 32,151,799.29 2.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软 56,550 97,474,605.15 7.64
2 GOOGL US Alphabet公司 3,840 56,163,400.57 4.40
3 NOW US ServiceNow公司 15,850 50,583,768.11 3.96
4 AMZN US 亚马逊公司 68,900 49,113,146.01 3.85
5 CRM US Salesforce股份有限公司 39,200 43,419,858.68 3.40
6 JD US 京东集团 98,476 42,443,757.49 3.33
7 3690 HK 美团-W 224,300 37,251,272.53 2.92
8 V US 维萨公司 26,450 34,951,229.59 2.74
9 TSM US 台积电 59,200 32,480,491.44 2.55
10 NVDA US 英伟达 31,800 32,352,719.81 2.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软 56,550 110,680,425.80 7.41
2 GOOGL US Alphabet公司 5,290 93,403,234.51 6.25
3 AAPL US 苹果公司 50,600 56,088,035.62 3.76
4 NOW US ServiceNow公司 15,850 56,033,698.20 3.75
5 NVDA US 英伟达 31,800 55,083,001.29 3.69
6 CRM US Salesforce.com股份有限公司 38,000 51,218,293.31 3.43
7 AMZN US 亚马逊公司 2,145 44,390,377.30 2.97
8 TSLA US 特斯拉公司 6,300 43,097,168.02 2.89
9 TSM US 台积电 59,200 39,182,309.25 2.62
10 V US 维萨公司 26,450 37,237,376.31 2.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 66,950 143,559,239.64 6.86
2 GOOGL US 谷歌(Alphabet) 5,440 100,480,379.13 4.80
3 AMZN US 亚马逊公司 3,545 75,362,274.20 3.60
4 CRM US 赛富时公司 43,000 69,671,035.56 3.33
5 NOW US ServiceNow, Inc. 16,350 67,664,975.75 3.23
6 NVDA US 英伟达公司 35,100 65,818,015.16 3.15
7 ADBE US 奥多比公司 15,050 54,411,836.85 2.60
8 TSLA US 特斯拉 7,700 51,880,384.29 2.48
9 AMD US 美国超威半导体公司 56,100 51,469,687.20 2.46
10 TSM US 台湾积体电路制造股份有限公司 62,200 47,711,161.05 2.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 70,450 128,808,241.55 5.45
2 AMZN US 亚马逊公司 4,495 95,765,068.88 4.05
3 GOOGL US 谷歌(Alphabet) 5,440 94,323,325.55 3.99
4 SE US Sea Ltd 40,100 82,890,370.83 3.51
5 FB US Facebook Inc 36,350 80,009,254.58 3.39
6 CRM US 赛富时公司 43,000 75,635,718.08 3.20
7 ADBE US 奥多比公司 18,450 68,888,139.30 2.92
8 700 HK 腾讯控股有限公司 175,600 67,496,054.03 2.86
9 NOW US ServiceNow, Inc. 16,350 65,983,202.18 2.79
10 3690 HK 美团 289,400 59,452,193.28 2.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 87,450 153,041,093.32 5.13
2 AMZN US 亚马逊公司 5,915 131,453,644.60 4.40
3 FB US Facebook Inc 44,550 100,070,053.08 3.35
4 700 HK 腾讯控股有限公司 190,100 92,376,190.27 3.09
5 GOOG L US 谷歌(Alphabet) 5,770 91,017,177.73 3.05
6 ADBE US 奥多比公司 23,350 88,339,890.71 2.96
7 3690 HK 美团 289,400 77,153,586.22 2.58
8 CRM US 赛富时公司 46,900 74,008,604.61 2.48
9 SE US Sea Ltd 41,400 73,441,259.24 2.46
10 NOW US ServiceNow, Inc. 17,750 63,015,126.20 2.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 79,450 123,093,108.61 4.45
2 AMZN US 亚马逊公司 5,715 116,198,110.97 4.20
3 700 HK 腾讯控股有限公司 210,100 108,319,113.98 3.92
4 FB US Facebook Inc 44,550 86,224,074.26 3.12
5 3690 HK 美团 258,600 65,175,650.02 2.36
6 ADBE US 奥多比公司 20,350 63,569,307.23 2.30
7 CRM US 赛富时公司 44,900 62,512,533.76 2.26
8 TSM US 台湾积体电路制造股份有限公司 78,200 60,781,213.06 2.20
9 GOOG L US 谷歌(Alphabet) 4,470 60,583,866.41 2.19
10 PDD US 拼多多 67,600 59,472,157.53 2.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AMZN US 亚马逊公司 4,165 88,511,008.75 4.06
2 700 HK 腾讯控股有限公司 181,800 86,297,725.73 3.95
3 MSFT US 微软公司 58,950 85,552,263.81 3.92
4 PDD US 拼多多 57,100 66,194,829.93 3.03
5 3690 HK 美团 258,600 64,119,131.44 2.94
6 1810 HK 小米集团 2,255,800 63,032,574.20 2.89
7 EDU US 新东方教育科技集团 50,100 60,740,822.62 2.78
8 FB US Facebook Inc 30,050 53,559,367.60 2.45
9 BILI US 哔哩哔哩 81,000 45,304,468.67 2.08
10 TSM US 台湾积体电路制造股份有限公司 61,700 43,898,013.42 2.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 57,950 83,005,744.90 5.26
2 700 HK 腾讯控股有限公司 153,000 68,768,187.84 4.35
3 AMZN US 亚马逊公司 3,185 68,296,484.26 4.32
4 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 26,600 53,254,083.07 3.37
5 3690 HK 美团点评 243,700 51,780,034.68 3.28
6 FB US Facebook Inc 22,050 39,327,612.44 2.49
7 JD US 京东集团股份有限公司 69,000 36,468,698.41 2.31
8 TSM US 台湾积体电路制造股份有限公司 61,700 34,064,249.59 2.16
9 NOW US ServiceNow, Inc. 10,300 34,019,854.55 2.15
10 EDU US 新东方教育科技集团 33,200 33,801,250.34 2.14
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 43,450 62,600,546.01 6.50
2 700 HK 腾讯控股有限公司 110,200 50,189,618.48 5.21
3 AMZN US 亚马逊公司 2,240 43,749,588.27 4.54
4 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 24,600 37,565,384.49 3.90
5 TAL US 好未来教育集团 50,950 24,664,701.90 2.56
6 EDU US 新东方教育科技集团 25,500 23,510,063.77 2.44
7 FB US Facebook Inc 13,400 21,541,063.67 2.24
8 PDD US 拼多多 33,400 20,297,322.95 2.11
9 JD US 京东集团股份有限公司 45,000 19,171,993.95 1.99
10 NOW US ServiceNow, Inc. 6,050 17,349,114.73 1.80
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 MSFT US 微软公司 29,100 32,516,081.62 6.85
2 700 HK 腾讯控股有限公司 70,900 24,629,861.67 5.19
3 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 17,000 23,424,474.22 4.93
4 AMZN US 亚马逊公司 1,510 20,859,081.37 4.39
5 EDU US 新东方教育科技集团 16,900 12,960,461.69 2.73
6 TAL US 好未来教育集团 25,850 9,754,560.21 2.05
7 JD US 京东商城电子商务有限公司 34,000 9,756,182.70 2.05
8 CRM US 赛富时公司 9,300 9,487,048.09 2.00
9 MLNX US 迈勒罗斯科技公司 10,800 9,283,294.79 1.96
10 TSM US 台湾积体电路制造股份有限公司 25,500 8,634,221.69 1.82

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