汇添富全球互联混合(QDII)人民币A (001668) 资产配置

管理费：	1.800%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.500%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.8690	累计净值：2.8690	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：杨瑨	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.037亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-01-25
业绩比较基准： msci美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率×40%+中证移动互联网指数收益率×20%

单位净值：

2.8690

累计净值：2.8690

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：杨瑨

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.037亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： msci美国信息技术指数(使用估值汇率折算)收益率×40%+人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率×40%+中证移动互联网指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,278,891,659.78	91.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	113,585,365.60	8.15
6	其他资产	1,195,173.80	1,195,173.80

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,241,623,960.76	90.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,731,107.10	8.80
6	其他资产	8,986,668.40	8,986,668.40

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,146,839,021.27	91.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,630,627.94	8.13
6	其他资产	913,551.95	913,551.95

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,061,834,472.24	91.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,554,564.79	8.07
6	其他资产	4,020,264.12	4,020,264.12

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,100,963,900.70	90.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	117,059,066.32	9.60
6	其他资产	1,124,231.10	1,124,231.10

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,159,112,931.88	89.83
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	124,539,670.07	9.65
6	其他资产	6,672,518.85	6,672,518.85

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,349,753,722.58	87.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,760,661.49	10.26
6	其他资产	29,668,222.13	29,668,222.13

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,905,593,793.50	89.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,389,052.56	9.44
6	其他资产	17,825,695.21	17,825,695.21

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,153,824,424.82	89.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	237,725,461.42	9.92
6	其他资产	5,413,132.25	5,413,132.25

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,725,196,609.46	88.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	283,721,678.24	9.24
6	其他资产	61,544,478.11	61,544,478.11

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,552,055,256.31	89.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	261,294,406.16	9.18
6	其他资产	32,442,431.65	32,442,431.65

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,046,853,272.82	89.11
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	207,277,070.20	9.02
6	其他资产	42,513,776.67	42,513,776.67

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,458,259,856.44	90.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	143,622,400.84	8.90
6	其他资产	11,792,853.42	11,792,853.42

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	885,646,868.49	88.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,876,853.94	8.44
6	其他资产	34,493,987.98	34,493,987.98

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	425,195,873.03	84.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,489,015.99	12.79
6	其他资产	12,054,089.50	12,054,089.50