中欧养老产业混合型证券投资基金A类(001955)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8553

累计净值:2.8553 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
823915 1778.360 908245087.890 61.9900 38.0100 38.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
689063 1323.030 568928334.390 62.4100 37.5900 37.5900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
222202 4978.290 767569646.670 69.3900 30.6100 30.6100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
137460 8726.680 1001068411.560 83.4500 16.5500 16.5500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
140191 2306.080 176131635.730 54.4800 45.5200 45.5200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
89594 3704.850 175676251.470 52.9300 47.0700 47.0700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21058 19809.980 256053948.840 61.3800 38.6200 38.6200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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