招商安弘灵活配置混合型证券投资基金(002271)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1576

累计净值:1.1576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:文仲阳 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.345亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1492 26582.560 12284449.410 30.9700 69.0300 69.0300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1704 24297.330 12231753.490 29.5400 70.4600 70.4600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1574 25781.500 12230260.950 30.1400 69.8600 69.8600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1543 20030.490 44888.900 0.1500 99.8500 99.8500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1883 18180.370 44888.900 0.1300 99.8700 99.8700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1473 25362.890 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1704 29460.100 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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