招商安弘灵活配置混合型证券投资基金(002271)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1576

 累计净值：1.1576 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：文仲阳 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.345亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,724,325.51 51.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,041,792.23 47.89
6 其他资产 83,592.53 83,592.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,453,913.44 45.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,032,072.61 54.86
6 其他资产 77,452.41 77,452.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,299,050.23 93.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,723,792.54 6.18
6 其他资产 255,427.49 255,427.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,975,844.79 72.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,926,243.51 25.13
6 其他资产 1,509,261.96 1,509,261.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,603,568.02 53.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -12,501.37 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 10,981,495.09 19.72
6 其他资产 15,108,356.47 15,108,356.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,367,278.78 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,102,619.52 10.18
6 其他资产 465,773.00 465,773.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,829,515.80 71.30
2 固定收益类投资 12,244.24 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,341,303.15 28.54
6 其他资产 69,140.93 69,140.93
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,962,910.50 87.43
2 固定收益类投资 16,883.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,043,502.40 11.41
6 其他资产 701,118.09 701,118.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,044,475.33 81.64
2 固定收益类投资 14,250.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,319,255.51 17.10
6 其他资产 818,784.20 818,784.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,477,721.27 80.92
2 固定收益类投资 15,480.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,857,366.38 18.24
6 其他资产 619,490.09 619,490.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,184,241.84 75.17
2 固定收益类投资 14,260.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,376,765.15 23.67
6 其他资产 836,747.27 836,747.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,321,738.36 87.85
2 固定收益类投资 4,283,572.56 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,539,680.26 5.59
6 其他资产 1,044,426.14 1,044,426.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,839,183.26 81.12
2 固定收益类投资 4,269,726.00 5.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,767,373.99 10.80
6 其他资产 2,289,350.86 2,289,350.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,896,355.56 83.04
2 固定收益类投资 4,403,797.80 4.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.08
5 银行存款和结算备付金合计 8,260,328.29 8.59
6 其他资产 1,649,513.82 1,649,513.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,903,559.29 80.73
2 固定收益类投资 4,181,760.20 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 6.22
5 银行存款和结算备付金合计 3,050,511.84 3.79
6 其他资产 3,256,345.69 3,256,345.69

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