诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(002291)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1971

累计净值:2.1971 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王创练 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9895 7226.350 13988433.860 19.5600 80.4400 80.4400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11891 8871.720 48479146.860 45.9500 54.0500 54.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11171 8792.070 42496761.890 43.2700 56.7300 56.7300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10468 6056.600 6458981.480 10.1900 89.8100 89.8100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9845 7198.320 1491363.740 2.1000 97.9000 97.9000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9385 9283.200 1491363.740 1.7100 98.2900 98.2900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3749 19573.560 1491363.740 2.0300 97.9700 97.9700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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