诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(002291)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1971

 累计净值：2.1971 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王创练 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-02-16

业绩比较基准： 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 940,000 11,853,400.00 8.95
2 600861 北京人力 370,100 9,282,108.00 7.01
3 300910 瑞丰新材 196,270 8,771,306.30 6.62
4 603707 健友股份 550,000 6,979,500.00 5.27
5 002130 沃尔核材 954,000 6,658,920.00 5.03
6 002727 一心堂 216,200 5,013,678.00 3.78
7 000733 振华科技 60,800 4,922,976.00 3.72
8 603556 海兴电力 161,500 4,307,205.00 3.25
9 002384 东山精密 238,100 4,128,654.00 3.12
10 600732 爱旭股份 168,100 3,750,311.00 2.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002929 润建股份 310,200 13,465,782.00 7.75
2 601058 赛轮轮胎 940,000 10,706,600.00 6.16
3 300910 瑞丰新材 196,270 9,872,381.00 5.68
4 600761 安徽合力 490,100 9,767,693.00 5.62
5 600861 北京人力 370,100 8,586,320.00 4.94
6 600256 广汇能源 1,200,000 8,232,000.00 4.74
7 002130 沃尔核材 954,000 7,746,480.00 4.46
8 600732 爱旭股份 216,400 6,654,300.00 3.83
9 000733 振华科技 60,800 5,827,680.00 3.35
10 002727 一心堂 216,200 5,707,680.00 3.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600057 厦门象屿 1,523,778 16,380,613.50 9.20
2 002929 润建股份 310,200 14,861,682.00 8.34
3 600256 广汇能源 1,200,000 11,100,000.00 6.23
4 601058 赛轮轮胎 940,000 10,142,600.00 5.69
5 600861 北京城乡 370,100 8,878,699.00 4.98
6 600761 安徽合力 490,100 8,802,196.00 4.94
7 300910 瑞丰新材 73,900 8,207,334.00 4.61
8 300511 雪榕生物 1,153,600 7,821,408.00 4.39
9 300373 扬杰科技 140,600 7,733,000.00 4.34
10 002130 沃尔核材 954,000 7,326,720.00 4.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600057 厦门象屿 2,129,078 21,865,631.06 9.12
2 002929 润建股份 354,000 13,898,040.00 5.79
3 600256 广汇能源 1,200,000 10,824,000.00 4.51
4 600761 安徽合力 770,300 10,129,445.00 4.22
5 002130 沃尔核材 1,547,500 9,981,375.00 4.16
6 601058 赛轮轮胎 940,000 9,418,800.00 3.93
7 300373 扬杰科技 140,600 7,395,560.00 3.08
8 002466 天齐锂业 89,800 7,093,302.00 2.96
9 600522 中天科技 404,500 6,532,675.00 2.72
10 002484 江海股份 248,400 5,556,708.00 2.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600057 厦门象屿 2,223,078 18,540,470.52 6.98
2 600256 广汇能源 1,107,000 13,593,960.00 5.11
3 002929 润建股份 354,000 11,501,460.00 4.33
4 603668 天马科技 537,600 9,972,480.00 3.75
5 601058 赛轮轮胎 940,000 9,512,800.00 3.58
6 002130 沃尔核材 1,547,500 9,285,000.00 3.49
7 603987 康德莱 466,300 7,120,401.00 2.68
8 002466 天齐锂业 69,800 7,007,920.00 2.64
9 002810 山东赫达 223,408 6,322,446.40 2.38
10 000895 双汇发展 256,100 6,264,206.00 2.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600057 厦门象屿 2,223,078 19,540,855.62 7.55
2 000895 双汇发展 456,100 13,363,730.00 5.17
3 601058 赛轮轮胎 1,102,100 12,420,667.00 4.80
4 600256 广汇能源 1,107,000 11,667,780.00 4.51
5 603668 天马科技 537,600 11,015,424.00 4.26
6 600456 宝钛股份 157,800 9,373,320.00 3.62
7 603987 康德莱 466,300 9,293,359.00 3.59
8 300772 运达股份 356,000 9,056,640.00 3.50
9 300755 华致酒行 192,939 8,460,375.15 3.27
10 600887 伊利股份 212,000 8,257,400.00 3.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600057 厦门象屿 2,437,778 21,452,446.40 9.80
2 000906 浙商中拓 1,566,663 18,611,956.44 8.50
3 002605 姚记科技 869,523 16,399,203.78 7.49
4 002810 山东赫达 264,208 11,107,304.32 5.08
5 601058 赛轮轮胎 1,102,100 10,866,706.00 4.97
6 300280 紫天科技 336,400 9,415,836.00 4.30
7 300088 长信科技 950,700 7,757,712.00 3.54
8 603668 天马科技 537,600 7,719,936.00 3.53
9 300772 运达股份 222,500 7,500,475.00 3.43
10 600256 广汇能源 912,200 7,480,040.00 3.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600057 厦门象屿 2,137,913 18,150,881.37 9.86
2 002605 姚记科技 793,223 18,029,958.79 9.80
3 002810 山东赫达 291,868 17,970,312.76 9.76
4 601058 赛轮轮胎 1,102,100 16,300,059.00 8.86
5 601888 中国中免 45,091 9,893,416.31 5.38
6 300088 长信科技 685,900 9,108,752.00 4.95
7 002484 江海股份 312,500 8,537,500.00 4.64
8 300772 运达股份 175,600 7,722,888.00 4.20
9 300861 美畅股份 89,502 6,960,570.54 3.78
10 000906 浙商中拓 555,263 6,168,971.93 3.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 1,360,600 15,592,476.00 9.77
2 002605 姚记科技 853,923 14,704,554.06 9.21
3 600256 广汇能源 1,423,700 12,357,716.00 7.74
4 002810 山东赫达 291,968 12,338,567.68 7.73
5 601888 中国中免 41,291 10,735,660.00 6.73
6 300772 运达股份 175,600 9,183,880.00 5.75
7 600057 厦门象屿 1,088,626 8,360,647.68 5.24
8 002080 中材科技 228,800 8,099,520.00 5.08
9 603010 万盛股份 304,332 7,303,968.00 4.58
10 002648 卫星石化 173,700 6,779,511.00 4.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600057 厦门象屿 2,743,580 17,147,375.00 9.79
2 002605 姚记科技 783,523 17,135,648.01 9.79
3 601058 赛轮轮胎 1,694,500 16,928,055.00 9.67
4 002810 山东赫达 301,968 14,240,810.88 8.13
5 000858 五粮液 32,500 9,681,425.00 5.53
6 002624 完美世界 316,500 7,567,515.00 4.32
7 600256 广汇能源 2,123,700 7,071,921.00 4.04
8 601888 中国中免 18,691 5,609,169.10 3.20
9 600063 皖维高新 1,077,600 5,517,312.00 3.15
10 000568 泸州老窖 23,000 5,426,620.00 3.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600057 厦门象屿 2,731,580 17,564,059.40 9.62
2 601058 赛轮轮胎 1,918,200 17,321,346.00 9.48
3 603565 中谷物流 407,400 13,122,354.00 7.18
4 000661 长春高新 28,200 12,766,986.00 6.99
5 600519 贵州茅台 6,300 12,656,700.00 6.93
6 002810 山东赫达 177,628 11,391,283.64 6.24
7 603589 口子窖 159,100 9,864,200.00 5.40
8 002605 姚记科技 395,000 9,448,400.00 5.17
9 002381 双箭股份 673,200 7,149,384.00 3.91
10 000858 五粮液 24,200 6,485,116.00 3.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 3,164,000 19,110,560.00 9.93
2 600809 山西汾酒 50,905 19,104,137.45 9.92
3 000858 五粮液 64,300 18,765,955.00 9.75
4 000568 泸州老窖 79,500 17,979,720.00 9.34
5 600519 贵州茅台 7,200 14,385,600.00 7.47
6 002080 中材科技 570,600 13,797,108.00 7.17
7 000661 长春高新 28,200 12,659,262.00 6.58
8 600438 通威股份 292,300 11,236,012.00 5.84
9 002459 晶澳科技 270,500 11,014,760.00 5.72
10 600456 宝钛股份 174,100 9,068,869.00 4.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 4,211,100 18,823,617.00 9.73
2 000858 五粮液 58,300 12,884,300.00 6.66
3 002810 山东赫达 347,628 12,292,126.08 6.36
4 600519 贵州茅台 7,200 12,013,200.00 6.21
5 002317 众生药业 742,590 10,091,798.10 5.22
6 603987 康德莱 572,800 9,651,680.00 4.99
7 600438 通威股份 292,300 7,769,334.00 4.02
8 600176 中国巨石 520,510 7,516,164.40 3.89
9 002605 姚记科技 241,100 7,208,890.00 3.73
10 600809 山西汾酒 35,805 7,096,192.95 3.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002810 山东赫达 347,628 11,735,921.28 9.49
2 600809 山西汾酒 75,805 10,991,725.00 8.89
3 600519 贵州茅台 7,200 10,532,736.00 8.52
4 000858 五粮液 58,300 9,976,296.00 8.07
5 300575 中旗股份 198,300 7,830,867.00 6.33
6 300363 博腾股份 224,600 7,762,176.00 6.28
7 002317 众生药业 339,390 5,823,932.40 4.71
8 002641 永高股份 840,050 5,636,735.50 4.56
9 000810 创维数字 414,300 5,004,744.00 4.05
10 300502 新易盛 77,700 4,904,424.00 3.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,600 9,554,600.00 9.99
2 002714 牧原股份 78,000 9,532,380.00 9.96
3 600729 重庆百货 327,126 9,081,017.76 9.49
4 600809 山西汾酒 92,464 8,338,403.52 8.72
5 600887 伊利股份 258,791 7,727,499.26 8.08
6 600690 海尔智家 459,400 6,615,360.00 6.92
7 603369 今世缘 171,700 4,833,355.00 5.05
8 300628 亿联网络 54,300 4,429,251.00 4.63
9 300003 乐普医疗 116,400 4,216,008.00 4.41
10 002643 万润股份 305,950 3,876,386.50 4.05

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