诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(002291)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1971

累计净值:2.1971 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王创练 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 81,478,322.63 61.50
F 批发和零售业 17,808,185.08 13.44
B 采矿业 3,056,000.00 2.31
A 农、林、牧、渔业 2,227,932.00 1.68
H 住宿和餐饮业 963,157.00 0.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,800.69 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 22,065.63 0.02
M 科学研究和技术服务业 10,569.04 0.01
Q 卫生和社会工作 10,370.06 0.01
E 建筑业 4,587.86 0.00
  合计 105,678,553.96 79.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034