万家沪深300指数增强型证券投资基金A类(002670)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2087

累计净值:1.3667 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:乔亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.340亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-09-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+一年期人民币定期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
164471 11244.240 1150557987.200 62.2100 37.7900 37.7900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
158924 15675.820 2091363471.750 83.9500 16.0500 16.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
123234 7250.540 674115255.510 75.4500 24.5500 24.5500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8420 36662.810 277556466.180 89.9100 10.0900 10.0900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10372 37029.380 350186842.380 91.1800 8.8200 8.8200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11829 35494.640 384053953.850 91.4700 8.5300 8.5300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7056 37130.100 243937102.750 93.1100 6.8900 6.8900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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