万家沪深300指数增强A (002670) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.120%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2087	累计净值：1.3667	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：乔亮	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：21.340亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2016-09-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.2087

累计净值：1.3667

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：乔亮

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：21.340亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2016-09-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率*95%＋一年期人民币定期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,376,245,151.08	93.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	221,851,519.23	6.16
6	其他资产	4,106,419.67	4,106,419.67

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,143,854,994.68	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	223,490,026.97	6.63
6	其他资产	4,047,678.69	4,047,678.69

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,519,683,162.18	92.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	346,891,383.18	7.12
6	其他资产	8,846,592.11	8,846,592.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,369,160,878.43	93.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	281,212,448.37	6.04
6	其他资产	5,243,527.34	5,243,527.34

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,937,828,625.41	93.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	183,288,562.84	5.86
6	其他资产	8,377,894.01	8,377,894.01

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,670,310,376.23	93.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	114,436,640.55	6.40
6	其他资产	4,358,022.42	4,358,022.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	864,666,814.00	93.34
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,338,850.71	6.41
6	其他资产	2,327,978.02	2,327,978.02

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	577,538,885.28	93.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,505,642.78	6.24
6	其他资产	916,472.24	916,472.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	502,126,048.81	93.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,332,298.27	6.20
6	其他资产	2,104,358.64	2,104,358.64

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	730,986,117.62	91.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,316,173.86	6.03
6	其他资产	22,002,356.24	22,002,356.24

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	798,476,843.50	93.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	52,514,500.66	6.16
6	其他资产	941,968.55	941,968.55

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	834,050,866.09	93.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,524,080.44	6.02
6	其他资产	1,422,614.99	1,422,614.99

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	837,123,440.76	81.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	187,782,240.43	18.30
6	其他资产	1,358,140.86	1,358,140.86

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	383,315,852.75	93.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,198,479.95	5.92
6	其他资产	1,440,747.12	1,440,747.12

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	222,320,920.79	93.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,641,985.10	6.55
6	其他资产	879,394.78	879,394.78