中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类(003234)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1316

累计净值:1.1666 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王颖 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
327 78793.880 15483663.760 60.0900 39.9100 39.9100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
364 150200.780 40101257.720 73.3500 26.6500 26.6500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
414 415330.470 153558002.910 89.3100 10.6900 10.6900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
445 878906.660 352604249.410 90.1500 9.8500 9.8500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
589 572056.410 241416006.100 71.6500 28.3500 28.3500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
459 139195.930 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
151 124.360 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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