中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类(003234)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1316

 累计净值：1.1666 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王颖 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-09-02

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 59,100 1,948,527.00 1.34
2 002142 宁波银行 68,100 1,829,847.00 1.26
3 600425 青松建化 203,500 942,205.00 0.65
4 601555 东吴证券 109,800 925,614.00 0.64
5 601166 兴业银行 56,100 913,869.00 0.63
6 000778 新兴铸管 217,800 899,514.00 0.62
7 600837 海通证券 89,600 891,520.00 0.61
8 601688 华泰证券 55,000 869,550.00 0.60
9 600415 小商品城 94,500 854,280.00 0.59
10 002307 北新路桥 140,900 746,770.00 0.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 30,660 1,379,700.00 0.67
2 603063 禾望电气 44,200 1,359,150.00 0.66
3 601688 华泰证券 91,000 1,253,070.00 0.61
4 000778 新兴铸管 305,200 1,245,216.00 0.61
5 600415 小商品城 143,000 1,219,790.00 0.60
6 000783 长江证券 207,100 1,201,180.00 0.59
7 600837 海通证券 130,300 1,201,366.00 0.59
8 601377 兴业证券 193,000 1,181,160.00 0.58
9 600109 国金证券 134,400 1,165,248.00 0.57
10 600425 青松建化 266,000 1,175,720.00 0.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航西飞 48,900 1,258,197.00 0.61
2 601669 中国电建 175,400 1,250,602.00 0.60
3 600586 金晶科技 141,700 1,252,628.00 0.60
4 601390 中国中铁 175,900 1,210,192.00 0.58
5 601688 华泰证券 83,900 1,071,403.00 0.52
6 688239 航宇科技 14,412 1,081,620.60 0.52
7 601166 兴业银行 62,200 1,050,558.00 0.51
8 600118 中国卫星 36,800 1,047,696.00 0.51
9 300124 汇川技术 14,900 1,047,470.00 0.51
10 601788 光大证券 69,200 1,054,608.00 0.51
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300674 宇信科技 126,900 1,782,945.00 0.73
2 688239 航宇科技 19,400 1,507,186.00 0.61
3 300760 迈瑞医疗 4,700 1,485,059.00 0.61
4 000768 中航西飞 55,200 1,404,840.00 0.57
5 688111 金山办公 5,000 1,322,450.00 0.54
6 601688 华泰证券 99,800 1,271,452.00 0.52
7 600837 海通证券 140,000 1,216,600.00 0.50
8 603063 禾望电气 44,000 1,226,720.00 0.50
9 601166 兴业银行 70,200 1,234,818.00 0.50
10 002049 紫光国微 9,180 1,210,107.60 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 8,800 2,665,432.00 1.07
2 600905 三峡能源 446,263 2,512,460.69 1.01
3 600036 招商银行 74,500 2,506,925.00 1.01
4 000568 泸州老窖 9,700 2,237,402.00 0.90
5 002155 湖南黄金 172,900 2,076,529.00 0.84
6 600519 贵州茅台 900 1,685,250.00 0.68
7 300760 迈瑞医疗 5,100 1,524,900.00 0.61
8 600587 新华医疗 61,400 1,502,458.00 0.61
9 002371 北方华创 5,100 1,419,840.00 0.57
10 300260 新莱应材 13,800 1,359,024.00 0.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 83,600 5,057,800.00 1.03
2 601288 农业银行 1,648,800 4,979,376.00 1.02
3 601800 中国交建 447,500 4,152,800.00 0.85
4 002938 鹏鼎控股 137,800 4,162,938.00 0.85
5 600415 小商品城 743,000 4,138,510.00 0.85
6 600905 三峡能源 627,263 3,945,484.27 0.81
7 000895 双汇发展 134,400 3,937,920.00 0.80
8 000498 山东路桥 388,900 3,756,774.00 0.77
9 600096 云天化 97,800 3,078,744.00 0.63
10 600426 华鲁恒升 100,900 2,946,280.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002938 鹏鼎控股 320,600 9,239,692.00 1.03
2 600905 三峡能源 1,227,763 7,538,464.82 0.84
3 002025 航天电器 96,960 5,965,948.80 0.66
4 000768 中航西飞 198,900 5,726,331.00 0.64
5 600161 天坛生物 222,800 5,498,704.00 0.61
6 300674 宇信科技 297,000 5,455,890.00 0.61
7 603005 晶方科技 143,600 5,316,072.00 0.59
8 000555 神州信息 411,000 5,153,940.00 0.57
9 002847 盐津铺子 69,400 4,189,678.00 0.47
10 002987 京北方 108,300 4,254,024.00 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 1,052,100 20,031,984.00 1.88
2 002291 星期六 553,000 11,037,880.00 1.04
3 601669 中国电建 1,100,000 8,888,000.00 0.84
4 600905 三峡能源 1,103,463 8,287,007.13 0.78
5 002938 鹏鼎控股 180,000 7,637,400.00 0.72
6 000768 中航西飞 173,400 6,329,100.00 0.60
7 002648 卫星化学 155,500 6,224,665.00 0.59
8 002025 航天电器 75,360 6,326,472.00 0.59
9 600309 万华化学 60,000 6,060,000.00 0.57
10 000516 国际医学 541,000 5,967,230.00 0.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 432,900 21,839,805.00 2.20
2 002142 宁波银行 601,900 21,156,785.00 2.13
3 601166 兴业银行 1,149,400 21,034,020.00 2.12
4 002291 星期六 603,300 13,556,151.00 1.37
5 002938 鹏鼎控股 386,800 12,892,044.00 1.30
6 600926 杭州银行 499,986 7,464,790.98 0.75
7 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.63
8 601939 建设银行 1,045,300 6,240,441.00 0.63
9 601658 邮储银行 1,153,800 5,861,304.00 0.59
10 603939 益丰药房 109,550 5,705,364.00 0.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 2,538,900 9,597,042.00 1.13
2 601398 工商银行 1,335,900 6,906,603.00 0.81
3 600036 招商银行 120,400 6,524,476.00 0.77
4 601166 兴业银行 309,600 6,362,280.00 0.75
5 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.61
6 601233 桐昆股份 212,500 5,119,125.00 0.60
7 000683 远兴能源 932,000 4,352,440.00 0.51
8 002438 江苏神通 361,100 3,990,155.00 0.47
9 688598 金博股份 14,100 3,792,900.00 0.45
10 002266 浙富控股 743,400 3,709,566.00 0.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 1,648,400 6,725,472.00 1.79
2 601166 兴业银行 204,700 4,931,223.00 1.31
3 600036 招商银行 65,700 3,357,270.00 0.89
4 601398 工商银行 582,400 3,226,496.00 0.86
5 600111 北方稀土 155,400 2,971,248.00 0.79
6 601233 桐昆股份 136,700 2,822,855.00 0.75
7 000807 云铝股份 221,300 2,139,971.00 0.57
8 603588 高能环境 114,800 2,092,804.00 0.56
9 000933 神火股份 218,100 2,071,950.00 0.55
10 603566 普莱柯 100,000 2,039,000.00 0.54
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 556,400 2,776,436.00 2.60
2 601939 建设银行 319,400 2,005,832.00 1.88
3 600036 招商银行 45,200 1,986,540.00 1.86
4 600519 贵州茅台 600 1,198,800.00 1.12
5 601233 桐昆股份 55,000 1,132,450.00 1.06
6 601818 光大银行 251,800 1,004,682.00 0.94
7 600521 华海药业 29,300 990,633.00 0.93
8 601166 兴业银行 34,000 709,580.00 0.66
9 300726 宏达电子 7,400 535,390.00 0.50
10 601168 西部矿业 38,400 475,392.00 0.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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