中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金A类(003234)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1316

 累计净值：1.1666 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王颖 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.247亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-09-02

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率+70%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,663,555.72 22.38
2 固定收益类投资 60,848,041.68 41.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,999,944.67 19.87
5 银行存款和结算备付金合计 22,384,083.48 15.34
6 其他资产 1,042,909.89 1,042,909.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,608,514.04 25.17
2 固定收益类投资 111,453,938.84 54.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,989,959.61 13.16
5 银行存款和结算备付金合计 14,528,295.94 7.09
6 其他资产 458,602.00 458,602.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,255,864.60 25.15
2 固定收益类投资 131,065,025.43 63.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,403,935.22 11.75
6 其他资产 54,405.57 54,405.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,887,922.19 23.15
2 固定收益类投资 130,847,300.38 53.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,989,519.18 14.24
5 银行存款和结算备付金合计 22,914,600.57 9.32
6 其他资产 101,581.69 101,581.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,573,904.79 24.08
2 固定收益类投资 165,492,380.66 63.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 29,700,921.30 11.43
6 其他资产 158,478.48 158,478.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,474,866.73 19.26
2 固定收益类投资 353,950,582.73 72.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 3.26
5 银行存款和结算备付金合计 23,846,780.58 4.86
6 其他资产 2,182,278.14 2,182,278.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 198,289,703.12 21.38
2 固定收益类投资 627,253,138.74 67.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 33,545,284.82 3.62
6 其他资产 28,192,616.44 28,192,616.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,627,895.13 20.87
2 固定收益类投资 749,755,281.00 69.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,000.00 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 33,953,670.65 3.17
6 其他资产 12,204,294.44 12,204,294.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,743,510.84 22.40
2 固定收益类投资 735,747,585.50 74.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,508,320.04 2.87
6 其他资产 7,204,066.22 7,204,066.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,501,337.93 18.66
2 固定收益类投资 542,405,714.50 60.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 11.07
5 银行存款和结算备付金合计 74,734,060.12 8.28
6 其他资产 17,485,684.74 17,485,684.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,135,517.96 20.97
2 固定收益类投资 219,782,900.00 55.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 13.88
5 银行存款和结算备付金合计 36,185,208.90 9.13
6 其他资产 2,253,108.81 2,253,108.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,939,733.00 13.98
2 固定收益类投资 26,429,800.00 24.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,900,000.00 27.98
5 银行存款和结算备付金合计 35,239,509.24 32.98
6 其他资产 339,054.74 339,054.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,619.49 49.05
6 其他资产 18,303.50 18,303.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,024.02 77.50
6 其他资产 9,006.40 9,006.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,797.61 77.65
6 其他资产 37,929.74 37,929.74

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