南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金(003332)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4070

 累计净值：1.4070 净值更新日期：2021-06-04 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.242亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2016-11-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
474 1087324.860 515357519.150 99.9900 0.0100 0.0100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
488 190239.240 92799729.940 99.9600 0.0400 0.0400
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
562 533546.610 299800177.530 99.9800 0.0200 0.0200
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5 101999960.010 509899000.000 99.9800 0.0200 0.0200
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5 101999960.010 509899000.000 99.9800 0.0200 0.0200
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 127499947.630 509899000.000 99.9800 0.0200 0.0200
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 127499947.630 509899000.000 99.9800 0.0200 0.0200
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 127499947.630 509899000.000 99.9800 0.0200 0.0200

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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