华安鼎丰债券型发起式证券投资基金A类(003847)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1303

累计净值:1.3325 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李邦长,郑如熙,康钊 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.505亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-30

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5828 593293.870 3423978867.410 99.0200 0.9800 0.9800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7306 326288.280 2348445068.420 98.5100 1.4900 1.4900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9766 517005.340 5000742645.210 99.0400 0.9600 0.9600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14262 252038.930 3529615599.000 98.1900 1.8100 1.8100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19581 194218.790 3691494117.780 97.0700 2.9300 2.9300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18253 187814.360 3317065218.310 96.7600 3.2400 3.2400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22657 196495.050 4258039819.610 95.6400 4.3600 4.3600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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