华安鼎丰债券发起式A (003847) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1303	累计净值：1.3325	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李邦长,郑如熙,康钊	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：30.505亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2016-11-30
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1303

累计净值：1.3325

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李邦长,郑如熙,康钊

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：30.505亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2016-11-30

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,313,589,676.33	99.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,211,931.10	0.37
6	其他资产	20,837,802.13	20,837,802.13

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,183,873,057.23	99.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,624,166.18	0.19
6	其他资产	51,751.99	51,751.99

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,537,652,607.24	99.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,567,876.64	0.18
6	其他资产	13,831,373.00	13,831,373.00

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,109,937,021.09	99.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,138,172.57	0.77
6	其他资产	57,697.43	57,697.43

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,775,020,810.72	98.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	80,006,900.93	1.16
5	银行存款和结算备付金合计	12,894,612.39	0.19
6	其他资产	97,049.66	97,049.66

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,840,900,286.87	99.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,832,897.95	0.36
6	其他资产	118,585.46	118,585.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,238,485,850.20	99.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,808,526.74	0.58
6	其他资产	297,996.40	297,996.40

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,813,105,000.00	97.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,041,259.77	1.41
6	其他资产	75,032,513.11	75,032,513.11

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,022,108,000.00	98.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,498,414.90	0.15
6	其他资产	77,247,267.99	77,247,267.99

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,658,890,500.00	94.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,075,986.50	0.02
6	其他资产	295,246,598.24	295,246,598.24

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,245,846,500.00	94.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	170,000,205.00	3.77
5	银行存款和结算备付金合计	25,553,214.51	0.57
6	其他资产	66,750,294.75	66,750,294.75

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,818,156,300.00	98.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,698,424.62	0.22
6	其他资产	66,016,308.02	66,016,308.02

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,573,633,300.00	95.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	89,976,254.96	2.40
5	银行存款和结算备付金合计	21,660,697.11	0.58
6	其他资产	60,232,864.54	60,232,864.54

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,911,146,800.00	82.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	482,001,283.00	10.20
5	银行存款和结算备付金合计	68,900,589.54	1.46
6	其他资产	265,571,403.26	265,571,403.26

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,719,828,900.00	98.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,575,664.90	0.15
6	其他资产	59,734,518.93	59,734,518.93