中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金A类(003980)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3994

累计净值:1.3994 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:计伟 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中债综合全价指数收益率×60%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3728 6516.660 9922.570 0.0400 99.9600 99.9600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3788 7053.040 9922.570 0.0400 99.9600 99.9600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4119 8554.640 4189983.360 11.8900 88.1100 88.1100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4563 7117.720 4189983.360 12.9000 87.1000 87.1000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5249 4556.880 6084879.930 25.4400 74.5600 74.5600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2219 9590.560 6364703.300 29.9100 70.0900 70.0900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2241 12228.320 8984879.930 32.7900 67.2100 67.2100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2560 12143.860 9028381.640 29.0400 70.9600 70.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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