富荣富祥纯债债券型证券投资基金(003999)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1213

累计净值:1.3203 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋芳 管理人:富荣基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1001 588732.200 581222949.540 98.6259 1.3741 1.3741
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1237 517637.510 630102442.050 98.4047 1.5953 1.5953
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1299 198109.040 237133993.220 92.1468 7.8532 7.8532
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1022 254497.720 253421150.150 97.4334 2.5666 2.5666
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1153 235229.540 263534817.230 97.1666 2.8334 2.8334
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
928 361623.010 320550423.490 95.5200 4.4804 4.4804
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1043 283031.410 278849843.230 94.4600 5.5400 5.5400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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