富荣富祥纯债 (003999) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1213	累计净值：1.3203	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋芳	管理人：富荣基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.092亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2017-03-09
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1213

累计净值：1.3203

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋芳

管理人：富荣基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.092亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2017-03-09

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	459,474,080.67	99.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	375,442.04	0.08
6	其他资产	42,037.17	42,037.17

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	713,875,853.76	99.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,059,871.33	0.29
6	其他资产	35,092.65	35,092.65

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	884,656,655.62	99.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,247,966.43	0.25
6	其他资产	12,765.58	12,765.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	680,166,868.39	97.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,002,858.78	2.43
5	银行存款和结算备付金合计	1,110,103.60	0.16
6	其他资产	7,926.99	7,926.99

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	226,267,585.98	93.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,003,414.60	3.71
5	银行存款和结算备付金合计	6,188,604.00	2.55
6	其他资产	1,144,029.99	1,144,029.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	377,326,777.46	97.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,943.68	0.52
5	银行存款和结算备付金合计	6,019,373.17	1.56
6	其他资产	839,932.51	839,932.51

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	328,648,075.90	93.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,924,835.84	5.67
5	银行存款和结算备付金合计	2,550,141.53	0.73
6	其他资产	10,360.68	10,360.68

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	399,718,986.50	97.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,400,540.88	0.34
6	其他资产	9,873,787.32	9,873,787.32

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	380,469,132.00	96.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,500,321.96	1.14
6	其他资产	8,587,697.65	8,587,697.65

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	401,593,479.50	96.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,450,206.39	1.31
6	其他资产	9,150,186.98	9,150,186.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	371,719,844.70	96.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,263,597.60	1.11
6	其他资产	8,501,020.06	8,501,020.06

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	462,839,488.00	94.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,032,715.26	2.88
6	其他资产	10,673,290.45	10,673,290.45

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	627,835,032.30	95.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,135.00	1.52
5	银行存款和结算备付金合计	3,594,670.74	0.55
6	其他资产	16,621,514.13	16,621,514.13

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	461,278,309.40	94.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,374,107.17	2.95
6	其他资产	10,788,526.70	10,788,526.70

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	349,843,178.00	96.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,694,523.45	1.02
6	其他资产	7,646,229.04	7,646,229.04