富荣富祥纯债 (003999) 重仓股

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1213	累计净值：1.3203	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：宋芳	管理人：富荣基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.092亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2017-03-09
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1213

累计净值：1.3203

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：宋芳

管理人：富荣基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.092亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2017-03-09

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230201	23国开01	400,000	40,564,360.66	11.73
2	210203	21国开03	300,000	31,206,442.62	9.02
3	200203	20国开03	300,000	31,036,865.75	8.97
4	138835	23中财C1	300,000	31,024,684.93	8.97
5	230203	23国开03	300,000	30,797,128.77	8.90

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210203	21国开03	400,000	41,396,786.89	6.31
2	210207	21国开07	400,000	40,385,901.64	6.16
3	230201	23国开01	400,000	40,388,054.64	6.16
4	230406	23农发06	400,000	40,112,382.51	6.12
5	230206	23国开06	400,000	40,103,278.69	6.12

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220206	22国开06	500,000	50,764,643.84	7.24
2	220211	22国开11	500,000	50,513,739.73	7.20
3	230202	23国开02	500,000	50,223,835.62	7.16
4	230203	23国开03	500,000	50,124,178.08	7.15
5	230201	23国开01	500,000	50,092,950.82	7.14

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	229962	22贴现国债62	6,400,000	639,113,846.15	91.59
2	092100008	21中国信达债01	200,000	19,992,169.86	2.86
3	091800007	18长城二级资本债01	100,000	10,313,865.75	1.48
4	102001439	20电建地产MTN001	100,000	10,332,041.10	1.48
5	127491	PR灌东债	10,000	414,945.53	0.06

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092100008	21中国信达债01	200,000	20,582,723.29	8.75
2	160207	16国开07	200,000	20,503,024.66	8.72
3	2220007	22厦门国际银行永续债01	200,000	20,279,101.37	8.62
4	2029001	20网商银行永续债01	200,000	19,949,726.03	8.48
5	092100012	21长城资本债01BC	100,000	10,339,635.62	4.40

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092100008	21中国信达债01	200,000	21,155,276.71	6.51
2	2029001	20网商银行永续债01	200,000	20,854,246.58	6.42
3	160207	16国开07	200,000	20,371,693.15	6.27
4	2220007	22厦门国际银行永续债01	200,000	20,157,852.05	6.21
5	102281203	22潞安MTN008	200,000	19,968,127.12	6.15

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092100008	21中国信达债01	200,000	20,715,758.90	6.83
2	2120092	21徽商银行二级01	200,000	20,651,481.64	6.81
3	210211	21国开11	180,000	18,248,735.34	6.02
4	155443	19中飞01	130,700	13,534,271.47	4.46
5	180210	18国开10	100,000	10,841,742.47	3.57

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	300,000	30,648,000.00	9.59
2	200203	20国开03	200,000	20,354,000.00	6.37
3	2120092	21徽商银行二级01	200,000	20,364,000.00	6.37
4	092100008	21中国信达债01	200,000	20,078,000.00	6.28
5	210211	21国开11	180,000	17,983,800.00	5.63

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	150,000	15,034,500.00	5.26
2	155443	19中飞01	130,700	13,145,806.00	4.60
3	101901224	19江东控股MTN001	100,000	10,264,000.00	3.59
4	101901754	19鄂联投MTN005	100,000	10,169,000.00	3.56
5	101901768	19自贡国资MTN002	100,000	10,151,000.00	3.55

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190202	19国开02	150,000	15,055,500.00	4.65
2	160210	16国开10	150,000	14,934,000.00	4.61
3	2028025	20浦发银行二级01	140,000	14,116,200.00	4.36
4	112109181	21浦发银行CD181	140,000	13,603,800.00	4.20
5	155443	19中飞01	130,700	13,123,587.00	4.05

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180212	18国开12	150,000	15,079,500.00	4.50
2	180304	18进出04	150,000	15,001,500.00	4.47
3	101901386	19中石油MTN005	140,000	14,064,400.00	4.20
4	012003081	20如皋经开SCP003	140,000	14,061,600.00	4.19
5	112195933	21珠海华润银行CD026	140,000	13,556,200.00	4.04

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901224	19江东控股MTN001	270,000	27,391,500.00	6.87
2	180208	18国开08	170,000	17,083,300.00	4.28
3	102000470	20中石油MTN003	170,000	16,671,900.00	4.18
4	101680004	16景国资MTN002	140,000	13,987,400.00	3.51
5	012004290	20南京浦口SCP001	140,000	14,016,800.00	3.51

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	092018003	20农发清发03	300,000	30,054,000.00	5.87
2	101901224	19江东控股MTN001	270,000	27,202,500.00	5.31
3	200201	20国开01	230,000	22,986,200.00	4.49
4	101568004	15津开MTN001	200,000	20,166,000.00	3.94
5	101901571	19陕煤化MTN005	200,000	20,192,000.00	3.94

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101901571	19陕煤化MTN005	200,000	20,350,000.00	5.90
2	200201	20国开01	200,000	20,028,000.00	5.80
3	160210	16国开10	200,000	19,946,000.00	5.78
4	101901224	19江东控股MTN001	170,000	17,272,000.00	5.00
5	1780254	17运城专项债	160,000	16,395,200.00	4.75

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190205	19国开05	200,000	20,512,000.00	7.21
2	101901224	19江东控股MTN001	170,000	17,572,900.00	6.18
3	180210	18国开10	150,000	15,951,000.00	5.61
4	200201	20国开01	150,000	15,073,500.00	5.30
5	101800488	18银川通联MTN001	100,000	10,626,000.00	3.73