中银证券聚瑞混合型证券投资基金A类(004913)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3798

累计净值:1.3798 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕文晔 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.150亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-11-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2663 7577.090 124.770 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2199 6213.820 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
605 10035.210 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
345 14825.110 496372.030 9.7000 90.3000 90.3000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
225 21037.830 496372.030 10.4900 89.5100 89.5100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
228 25550.770 496372.030 8.5200 91.4800 91.4800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
303 32859.420 496372.030 4.9900 95.0100 95.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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