汇安稳裕债券型证券投资基金(005212)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9834

累计净值:1.1204 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆丰,金鸿峰 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-27

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
254 716727.300 181967639.280 99.9600 0.0400 0.0400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
233 921485.030 214691639.280 99.9900 0.0100 0.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
237 1811810.420 429383278.560 99.9960 0.0040 0.0040
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
246 1745543.960 429383278.560 99.9952 0.0048 0.0048
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
250 1714743.660 428662403.480 99.9900 0.0100 0.0100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
257 1668082.260 428662403.480 99.9919 0.0081 0.0081
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
242 1771380.270 428662403.480 99.9973 0.0027 0.0027

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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