中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金A类(005405)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0624

累计净值:1.0624 净值更新日期:2022-09-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.028亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
177 15844.410 2075406.430 74.0000 26.0000 26.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
172 13395.010 2075406.430 90.0800 9.9200 9.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
166 14137.950 2155881.140 91.8600 8.1400 8.1400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
177 16871.340 2698881.140 90.3800 9.6200 9.6200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
153 356477.100 54378573.910 99.7000 0.3000 0.3000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
150 403286.380 57107587.180 94.4000 5.6000 5.6000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
157 625684.520 97967941.530 99.7300 0.2700 0.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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