中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金A类(005405)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,105,621.56 | 89.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,615.07 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 159,602.04 | 4.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,180.68 | 1,180.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,624,330.18 | 89.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 193,497.51 | 6.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,680.41 | 4.01 |
| 6 | 其他资产 | 429.23 | 429.23 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,205,580.60 | 79.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,475.00 | 4.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 657,398.04 | 16.21 |
| 6 | 其他资产 | 2,154.98 | 2,154.98 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,865,548.21 | 50.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,771,545.68 | 47.83 |
| 6 | 其他资产 | 67,053.01 | 67,053.01 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,996,010.96 | 51.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,852,623.29 | 47.67 |
| 6 | 其他资产 | 38,114.01 | 38,114.01 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,188,465.77 | 58.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,800,000.00 | 31.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,156,546.95 | 9.47 |
| 6 | 其他资产 | 66,467.12 | 66,467.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,037,919.19 | 59.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,000.00 | 0.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000.00 | 1.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,284,555.55 | 29.00 |
| 6 | 其他资产 | 2,893,280.65 | 2,893,280.65 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,827,156.00 | 78.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,400,200.00 | 5.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,643,639.51 | 16.17 |
| 6 | 其他资产 | 224,072.26 | 224,072.26 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,186,031.75 | 56.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,021,800.00 | 1.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,000,000.00 | 30.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,477,321.53 | 10.89 |
| 6 | 其他资产 | 32,378.14 | 32,378.14 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,832,511.36 | 53.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,030,800.00 | 1.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000.00 | 33.40 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,856,880.95 | 9.90 |
| 6 | 其他资产 | 2,033,058.91 | 2,033,058.91 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,026,854.58 | 54.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,624,100.00 | 5.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,000,000.00 | 32.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,424,947.64 | 5.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,231,829.22 | 1,231,829.22 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,826,341.79 | 63.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,539,850.00 | 7.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 23.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,692,636.88 | 5.41 |
| 6 | 其他资产 | 164,636.07 | 164,636.07 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,006,913.94 | 89.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,314,160.00 | 7.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,089,417.16 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 2,198,688.94 | 2,198,688.94 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,967,824.91 | 80.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,737,820.00 | 12.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 543,056.42 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,795,747.33 | 1,795,747.33 |
