中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金A类(005405)

管理费： 1.000% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0624

 累计净值：1.0624 净值更新日期：2022-09-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.028亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*75%＋中债综合指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 300 160,200.00 4.67
2 600519 贵州茅台 66 134,970.00 3.94
3 300896 爱美客 200 120,002.00 3.50
4 300751 迈为股份 200 98,180.00 2.86
5 603259 药明康德 854 88,807.46 2.59
6 300347 泰格医药 700 80,115.00 2.34
7 000568 泸州老窖 300 73,962.00 2.16
8 300760 迈瑞医疗 200 62,640.00 1.83
9 000625 长安汽车 3,510 60,793.20 1.77
10 603659 璞泰来 700 59,080.00 1.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 300 153,690.00 5.33
2 600519 贵州茅台 66 113,454.00 3.94
3 603392 万泰生物 400 111,200.00 3.86
4 002821 凯莱英 300 110,100.00 3.82
5 300347 泰格医药 1,000 107,600.00 3.73
6 002129 中环股份 2,100 89,670.00 3.11
7 603799 华友钴业 800 78,240.00 2.71
8 603986 兆易创新 500 70,515.00 2.45
9 300769 德方纳米 100 56,870.00 1.97
10 600111 北方稀土 1,400 54,222.00 1.88
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 66 135,300.00 3.90
2 300750 宁德时代 200 117,600.00 3.39
3 300059 东方财富 2,580 95,743.80 2.76
4 688356 键凯科技 200 67,426.00 1.94
5 300363 博腾股份 700 62,615.00 1.80
6 000733 振华科技 500 62,140.00 1.79
7 600765 中航重机 1,200 60,588.00 1.75
8 600884 杉杉股份 1,800 58,986.00 1.70
9 002129 中环股份 1,400 58,450.00 1.68
10 600030 中信证券 2,200 58,102.00 1.67
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 66 120,780.00 3.37
2 600036 招商银行 1,243 62,709.35 1.75
3 601318 中国平安 1,100 53,196.00 1.48
4 000858 五粮液 200 43,878.00 1.22
5 601012 隆基股份 420 34,641.60 0.97
6 000333 美的集团 468 32,572.80 0.91
7 002812 恩捷股份 100 28,012.00 0.78
8 601166 兴业银行 1,480 27,084.00 0.76
9 300059 东方财富 780 26,808.60 0.75
10 600276 恒瑞医药 521 26,169.83 0.73
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 66 135,742.20 3.57
2 601318 中国平安 1,100 70,708.00 1.86
3 600036 招商银行 1,243 67,358.17 1.77
4 000858 五粮液 200 59,578.00 1.57
5 601012 隆基股份 420 37,312.80 0.98
6 600276 恒瑞医药 521 35,412.37 0.93
7 000333 美的集团 468 33,401.16 0.88
8 601166 兴业银行 1,480 30,414.00 0.80
9 601888 中国中免 100 30,010.00 0.79
10 000651 格力电器 500 26,050.00 0.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 166 333,494.00 2.77
2 601318 中国平安 4,000 314,800.00 2.62
3 600036 招商银行 4,543 232,147.30 1.93
4 000858 五粮液 700 187,586.00 1.56
5 000333 美的集团 1,768 145,382.64 1.21
6 300903 科翔股份 4,195 138,602.80 1.15
7 601166 兴业银行 5,380 129,604.20 1.08
8 600276 恒瑞医药 1,334 122,848.06 1.02
9 000651 格力电器 1,700 106,590.00 0.89
10 601888 中国中免 300 91,824.00 0.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 366 731,268.00 2.67
2 601318 中国平安 8,200 713,236.00 2.60
3 000858 五粮液 1,500 437,775.00 1.60
4 600036 招商银行 9,343 410,624.85 1.50
5 688339 亿华通 1,436 370,416.20 1.35
6 000333 美的集团 3,668 361,077.92 1.32
7 600887 伊利股份 7,360 326,563.20 1.19
8 601012 隆基股份 3,500 322,700.00 1.18
9 002475 立讯精密 5,686 319,098.32 1.17
10 601166 兴业银行 15,280 318,893.60 1.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,966 8,285,771.00 4.73
2 601318 中国平安 106,600 8,129,316.00 4.64
3 000858 五粮液 19,100 4,221,100.00 2.41
4 600036 招商银行 101,943 3,669,948.00 2.10
5 000333 美的集团 48,100 3,492,060.00 1.99
6 600276 恒瑞医药 36,434 3,272,501.88 1.87
7 000651 格力电器 47,600 2,537,080.00 1.45
8 600030 中信证券 84,100 2,525,523.00 1.44
9 002475 立讯精密 41,386 2,364,382.18 1.35
10 600887 伊利股份 59,160 2,277,660.00 1.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 129,500 9,246,300.00 7.55
2 600519 贵州茅台 6,064 8,870,904.32 7.24
3 600036 招商银行 124,243 4,189,473.96 3.42
4 600276 恒瑞医药 44,334 4,092,028.20 3.34
5 600030 中信证券 99,600 2,401,356.00 1.96
6 601166 兴业银行 149,880 2,365,106.40 1.93
7 600887 伊利股份 72,460 2,255,679.80 1.84
8 601398 工商银行 410,900 2,046,282.00 1.67
9 601888 中国中免 11,000 1,694,330.00 1.38
10 601328 交通银行 325,300 1,668,789.00 1.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 129,900 8,985,183.00 7.52
2 600519 贵州茅台 6,064 6,737,104.00 5.64
3 600036 招商银行 125,043 4,036,388.04 3.38
4 600276 恒瑞医药 37,112 3,415,417.36 2.86
5 601166 兴业银行 174,780 2,780,749.80 2.33
6 600030 中信证券 103,400 2,291,344.00 1.92
7 600887 伊利股份 72,460 2,163,655.60 1.81
8 601288 农业银行 524,200 1,766,554.00 1.48
9 600016 民生银行 289,132 1,650,943.72 1.38
10 601328 交通银行 319,600 1,649,136.00 1.38
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 123,800 10,579,948.00 8.26
2 600519 贵州茅台 5,664 6,700,512.00 5.23
3 600036 招商银行 119,043 4,473,635.94 3.49
4 601166 兴业银行 168,880 3,343,824.00 2.61
5 600276 恒瑞医药 35,112 3,073,002.24 2.40
6 600030 中信证券 86,900 2,198,570.00 1.72
7 600887 伊利股份 69,360 2,145,998.40 1.68
8 601288 农业银行 521,100 1,922,859.00 1.50
9 600016 民生银行 283,532 1,789,086.92 1.40
10 601328 交通银行 314,400 1,770,072.00 1.38
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 100,300 8,730,112.00 8.37
2 600519 贵州茅台 5,900 6,785,000.00 6.50
3 600036 招商银行 120,643 4,192,344.25 4.02
4 601601 中国太保 102,812 3,585,054.44 3.44
5 601166 兴业银行 170,380 2,986,761.40 2.86
6 600276 恒瑞医药 36,212 2,921,584.16 2.80
7 600030 中信证券 92,200 2,072,656.00 1.99
8 600887 伊利股份 71,960 2,052,299.20 1.97
9 601288 农业银行 529,100 1,830,686.00 1.75
10 601328 交通银行 320,800 1,748,360.00 1.68
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 105,000 9,304,050.00 9.09
2 600519 贵州茅台 8,800 8,659,200.00 8.46
3 600036 招商银行 182,884 6,580,166.32 6.43
4 601166 兴业银行 256,580 4,692,848.20 4.59
5 600887 伊利股份 108,660 3,630,330.60 3.55
6 600276 恒瑞医药 54,712 3,610,992.00 3.53
7 600030 中信证券 135,800 3,233,398.00 3.16
8 601328 交通银行 493,700 3,021,444.00 2.95
9 601288 农业银行 811,700 2,922,120.00 2.86
10 600016 民生银行 446,132 2,832,938.20 2.77
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 14,600 1,125,660.00 3.65
2 000651 格力电器 16,583 782,883.43 2.54
3 600016 民生银行 81,532 516,912.88 1.68
4 600585 海螺水泥 11,293 431,166.74 1.40
5 600887 伊利股份 14,660 426,752.60 1.38
6 601328 交通银行 61,500 383,760.00 1.24
7 000069 华侨城Ａ 46,620 358,974.00 1.16
8 601211 国泰君安 15,800 318,370.00 1.03
9 600383 金地集团 22,834 313,967.50 1.02
10 600019 宝钢股份 43,556 314,909.88 1.02

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