渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005427)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0419

累计净值:1.0863 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高延龙 管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.894亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-12-28

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
201 2471482.540 496767990.140 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
210 2365562.700 496768167.090 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
213 2332245.470 496768284.770 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 1054115.880 209769059.150 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 1054120.360 209769952.270 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1510341618.580 3020683237.150 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 1477609218.540 2955218437.070 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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