资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
648,760,844.73 |
90.47 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
67,140,366.79 |
9.36 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,170,667.81 |
0.16 |
6 |
其他资产 |
5,692.16 |
5,692.16 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
524,781,472.97 |
90.86 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
51,575,324.84 |
8.93 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,185,371.04 |
0.21 |
6 |
其他资产 |
5,927.08 |
5,927.08 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
542,887,756.05 |
99.87 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
714,479.66 |
0.13 |
6 |
其他资产 |
3,325.73 |
3,325.73 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
444,475,731.32 |
88.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
55,759,585.93 |
11.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,824,411.29 |
0.36 |
6 |
其他资产 |
4,069.99 |
4,069.99 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
623,863,691.73 |
99.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
932,468.86 |
0.15 |
6 |
其他资产 |
6,169.25 |
6,169.25 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
614,362,768.47 |
99.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
682,774.72 |
0.11 |
6 |
其他资产 |
8,508.77 |
8,508.77 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
529,024,370.42 |
99.90 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
514,364.91 |
0.10 |
6 |
其他资产 |
3,622.02 |
3,622.02 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
244,384,000.00 |
97.92 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
309,356.33 |
0.12 |
6 |
其他资产 |
4,880,838.53 |
4,880,838.53 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
270,618,000.00 |
98.26 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
496,885.10 |
0.18 |
6 |
其他资产 |
4,291,232.21 |
4,291,232.21 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
200,853,000.00 |
94.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,000,124.00 |
3.76 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
680,086.51 |
0.32 |
6 |
其他资产 |
3,159,627.10 |
3,159,627.10 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
192,995,000.10 |
91.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
15,000,000.00 |
7.11 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,385,028.63 |
0.66 |
6 |
其他资产 |
1,473,892.90 |
1,473,892.90 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,573,588,813.50 |
98.02 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,809,259.57 |
0.16 |
6 |
其他资产 |
66,347,942.46 |
66,347,942.46 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,569,430,490.00 |
98.66 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,535,301.47 |
0.07 |
6 |
其他资产 |
46,068,928.98 |
46,068,928.98 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,616,440,623.40 |
98.95 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,983,878.97 |
0.05 |
6 |
其他资产 |
36,570,841.56 |
36,570,841.56 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
8,969,381.40 |
87.60 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
900,000.00 |
8.79 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
80,606.50 |
0.79 |
6 |
其他资产 |
289,486.80 |
289,486.80 |