创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金A类(005567)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5828

累计净值:1.5828 净值更新日期:2021-02-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:创金合信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.157亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1085 14429.460 5000450.090 31.9400 68.0600 68.0600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1178 16519.170 5000450.090 25.7000 74.3000 74.3000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1652 50310.350 51607181.810 62.0900 37.9100 37.9100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1748 31776.330 5000450.090 9.0000 91.0000 91.0000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1484 42948.520 5000450.090 7.8500 92.1500 92.1500
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1645 47170.723 9858092.690 12.7000 87.3000 87.3000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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