创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金A类(005567)
资产配置
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,844,493.77 | 93.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 999,900.00 | 2.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,182,239.13 | 3.19 |
| 6 | 其他资产 | 63,822.06 | 63,822.06 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,581,062.30 | 92.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 999,000.00 | 2.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,462,440.05 | 4.05 |
| 6 | 其他资产 | 72,285.89 | 72,285.89 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,885,444.20 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,221,830.00 | 3.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 781,578.40 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 422,731.59 | 422,731.59 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,549,458.99 | 92.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,135,900.00 | 2.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,751,581.91 | 4.76 |
| 6 | 其他资产 | 426,735.64 | 426,735.64 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 102,517,377.37 | 92.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,843,725.00 | 1.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,875,358.18 | 5.32 |
| 6 | 其他资产 | 268,621.16 | 268,621.16 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,573,871.24 | 93.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,661,560.00 | 4.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,353,387.18 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 257,797.10 | 257,797.10 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,727,463.27 | 92.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,001,800.00 | 4.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,165,237.02 | 3.04 |
| 6 | 其他资产 | 432,841.73 | 432,841.73 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,083,171.61 | 91.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,015,000.00 | 3.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,602,811.86 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,838,373.03 | 1,838,373.03 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,133,840.42 | 91.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,013,200.00 | 4.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,028,210.57 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 214,342.61 | 214,342.61 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,344,942.70 | 93.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,024,000.00 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 329,342.96 | 0.43 |
| 6 | 其他资产 | 363,352.38 | 363,352.38 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,095,420.50 | 93.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,015,200.00 | 4.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,499,562.30 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 278,810.20 | 278,810.20 |
