创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金A类(005567)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5828

 累计净值：1.5828 净值更新日期：2021-02-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.157亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 5.41
2 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 5.41
3 000858 五粮液 3,200 933,920.00 2.53
4 000858 五粮液 3,200 933,920.00 2.53
5 601318 中国平安 8,758 761,770.84 2.06
6 601318 中国平安 8,758 761,770.84 2.06
7 600036 招商银行 16,690 733,525.50 1.99
8 600036 招商银行 16,690 733,525.50 1.99
9 300750 宁德时代 1,900 667,109.00 1.81
10 300750 宁德时代 1,900 667,109.00 1.81
11 600276 恒瑞医药 4,280 477,048.80 1.29
12 600276 恒瑞医药 4,280 477,048.80 1.29
13 601888 中国中免 1,600 451,920.00 1.22
14 601888 中国中免 1,600 451,920.00 1.22
15 603288 海天味业 2,220 445,198.80 1.21
16 603288 海天味业 2,220 445,198.80 1.21
17 002415 海康威视 7,600 368,676.00 1.00
18 002415 海康威视 7,600 368,676.00 1.00
19 601166 兴业银行 16,800 350,616.00 0.95
20 601166 兴业银行 16,800 350,616.00 0.95
21 000651 格力电器 2,441 151,195.54 0.41
22 000651 格力电器 2,441 151,195.54 0.41
23 003029 吉大正元 418 10,926.52 0.03
24 003028 振邦智能 256 10,672.64 0.03
25 003028 振邦智能 256 10,672.64 0.03
26 003029 吉大正元 418 10,926.52 0.03
27 605155 西大门 280 8,534.40 0.02
28 605155 西大门 280 8,534.40 0.02
29 605277 新亚电子 253 4,288.35 0.01
30 605277 新亚电子 253 4,288.35 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,835,350.00 5.10
2 600519 贵州茅台 1,100 1,835,350.00 5.10
3 000858 五粮液 3,500 773,500.00 2.15
4 000858 五粮液 3,500 773,500.00 2.15
5 601318 中国平安 9,858 751,771.08 2.09
6 601318 中国平安 9,858 751,771.08 2.09
7 600036 招商银行 18,890 680,040.00 1.89
8 600036 招商银行 18,890 680,040.00 1.89
9 300750 宁德时代 2,100 439,320.00 1.22
10 600276 恒瑞医药 4,880 438,321.60 1.22
11 300750 宁德时代 2,100 439,320.00 1.22
12 600276 恒瑞医药 4,880 438,321.60 1.22
13 601888 中国中免 1,800 401,292.00 1.12
14 601888 中国中免 1,800 401,292.00 1.12
15 603288 海天味业 2,420 392,282.00 1.09
16 603288 海天味业 2,420 392,282.00 1.09
17 600900 长江电力 20,200 386,426.00 1.07
18 600900 长江电力 20,200 386,426.00 1.07
19 002475 立讯精密 6,380 364,489.40 1.01
20 002475 立讯精密 6,380 364,489.40 1.01
21 605358 立昂微 534 13,061.64 0.04
22 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
23 605358 立昂微 534 13,061.64 0.04
24 605336 帅丰电器 584 14,185.36 0.04
25 605336 帅丰电器 584 14,185.36 0.04
26 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
27 605099 共创草坪 513 11,403.99 0.03
28 003009 中天火箭 436 10,808.44 0.03
29 605099 共创草坪 513 11,403.99 0.03
30 003009 中天火箭 436 10,808.44 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 1,755,456.00 5.04
2 600519 贵州茅台 1,200 1,755,456.00 5.04
3 601318 中国平安 10,558 753,841.20 2.16
4 601318 中国平安 10,558 753,841.20 2.16
5 600036 招商银行 20,090 677,434.80 1.95
6 600036 招商银行 20,090 677,434.80 1.95
7 000858 五粮液 3,800 650,256.00 1.87
8 000858 五粮液 3,800 650,256.00 1.87
9 600276 恒瑞医药 5,180 478,114.00 1.37
10 600276 恒瑞医药 5,180 478,114.00 1.37
11 600900 长江电力 21,500 407,210.00 1.17
12 600900 长江电力 21,500 407,210.00 1.17
13 300750 宁德时代 2,100 366,156.00 1.05
14 300750 宁德时代 2,100 366,156.00 1.05
15 002475 立讯精密 6,780 348,153.00 1.00
16 002475 立讯精密 6,780 348,153.00 1.00
17 603288 海天味业 2,620 325,928.00 0.94
18 603288 海天味业 2,620 325,928.00 0.94
19 601166 兴业银行 20,400 321,912.00 0.92
20 601166 兴业银行 20,400 321,912.00 0.92
21 688169 石头科技 681 248,660.34 0.71
22 688169 石头科技 681 248,660.34 0.71
23 688051 佳华科技 1,447 174,030.69 0.50
24 688051 佳华科技 1,447 174,030.69 0.50
25 688080 映翰通 1,697 147,265.66 0.42
26 688080 映翰通 1,697 147,265.66 0.42
27 603087 甘李药业 172 17,251.60 0.05
28 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.05
29 603087 甘李药业 172 17,251.60 0.05
30 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 4,777,300.00 4.79
2 600519 贵州茅台 4,300 4,777,300.00 4.79
3 601318 中国平安 37,058 2,563,301.86 2.57
4 601318 中国平安 37,058 2,563,301.86 2.57
5 600036 招商银行 68,790 2,220,541.20 2.23
6 600036 招商银行 68,790 2,220,541.20 2.23
7 000858 五粮液 13,000 1,497,600.00 1.50
8 000858 五粮液 13,000 1,497,600.00 1.50
9 600276 恒瑞医药 14,900 1,371,247.00 1.38
10 600276 恒瑞医药 14,900 1,371,247.00 1.38
11 600900 长江电力 74,300 1,284,647.00 1.29
12 600900 长江电力 74,300 1,284,647.00 1.29
13 601166 兴业银行 70,000 1,113,700.00 1.12
14 601166 兴业银行 70,000 1,113,700.00 1.12
15 600000 浦发银行 99,388 1,008,788.20 1.01
16 600000 浦发银行 99,388 1,008,788.20 1.01
17 300760 迈瑞医疗 3,600 942,120.00 0.95
18 300760 迈瑞医疗 3,600 942,120.00 0.95
19 603288 海天味业 7,500 938,775.00 0.94
20 603288 海天味业 7,500 938,775.00 0.94
21 688169 石头科技 681 200,765.61 0.20
22 688169 石头科技 681 200,765.61 0.20
23 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.13
24 688300 联瑞新材 3,164 134,121.96 0.13
25 688051 佳华科技 1,447 97,600.15 0.10
26 688080 映翰通 1,697 95,354.43 0.10
27 688051 佳华科技 1,447 97,600.15 0.10
28 688080 映翰通 1,697 95,354.43 0.10
29 688096 京源环保 3,887 55,739.58 0.06
30 688096 京源环保 3,887 55,739.58 0.06
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 4,968,600.00 4.55
2 600519 贵州茅台 4,200 4,968,600.00 4.55
3 601318 中国平安 36,558 3,124,246.68 2.86
4 601318 中国平安 36,558 3,124,246.68 2.86
5 600036 招商银行 69,790 2,622,708.20 2.40
6 600036 招商银行 69,790 2,622,708.20 2.40
7 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 1.82
8 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 1.82
9 000858 五粮液 13,100 1,742,431.00 1.59
10 000858 五粮液 13,100 1,742,431.00 1.59
11 601166 兴业银行 70,500 1,395,900.00 1.28
12 601166 兴业银行 70,500 1,395,900.00 1.28
13 600900 长江电力 74,712 1,373,206.56 1.26
14 600900 长江电力 74,712 1,373,206.56 1.26
15 600276 恒瑞医药 15,000 1,312,800.00 1.20
16 600276 恒瑞医药 15,000 1,312,800.00 1.20
17 600000 浦发银行 99,788 1,234,377.56 1.13
18 600000 浦发银行 99,788 1,234,377.56 1.13
19 601398 工商银行 183,500 1,078,980.00 0.99
20 601398 工商银行 183,500 1,078,980.00 0.99
21 000002 万科A 33,100 1,065,158.00 0.97
22 000002 万科A 33,100 1,065,158.00 0.97
23 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.12
24 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.12
25 688081 兴图新科 3,101 87,479.21 0.08
26 688081 兴图新科 3,101 87,479.21 0.08
27 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
28 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
29 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.02
30 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 3,450,000.00 5.80
2 600519 贵州茅台 3,000 3,450,000.00 5.80
3 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 3.59
4 003816 中国广核 562,958 2,139,240.40 3.59
5 601318 中国平安 24,000 2,088,960.00 3.51
6 601318 中国平安 24,000 2,088,960.00 3.51
7 600276 恒瑞医药 12,560 1,013,340.80 1.70
8 600276 恒瑞医药 12,560 1,013,340.80 1.70
9 601166 兴业银行 57,500 1,007,975.00 1.69
10 601166 兴业银行 57,500 1,007,975.00 1.69
11 600900 长江电力 52,100 949,783.00 1.60
12 600900 长江电力 52,100 949,783.00 1.60
13 600690 海尔智家 57,700 882,810.00 1.48
14 600690 海尔智家 57,700 882,810.00 1.48
15 600000 浦发银行 74,400 880,896.00 1.48
16 600000 浦发银行 74,400 880,896.00 1.48
17 603288 海天味业 6,800 747,388.00 1.26
18 603288 海天味业 6,800 747,388.00 1.26
19 601398 工商银行 131,700 728,301.00 1.22
20 601398 工商银行 131,700 728,301.00 1.22
21 600030 中信证券 30,800 692,384.00 1.16
22 600030 中信证券 30,800 692,384.00 1.16
23 603927 中科软 884 78,198.64 0.13
24 603927 中科软 884 78,198.64 0.13
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 3,247,200.00 4.57
2 600519 贵州茅台 3,300 3,247,200.00 4.57
3 601318 中国平安 28,200 2,498,802.00 3.52
4 601318 中国平安 28,200 2,498,802.00 3.52
5 600036 招商银行 53,600 1,928,528.00 2.72
6 600036 招商银行 53,600 1,928,528.00 2.72
7 000858 五粮液 10,100 1,191,295.00 1.68
8 000858 五粮液 10,100 1,191,295.00 1.68
9 601166 兴业银行 53,900 985,831.00 1.39
10 601166 兴业银行 53,900 985,831.00 1.39
11 600000 浦发银行 76,200 890,016.00 1.25
12 600000 浦发银行 76,200 890,016.00 1.25
13 601398 工商银行 139,900 824,011.00 1.16
14 601398 工商银行 139,900 824,011.00 1.16
15 600276 恒瑞医药 11,560 762,960.00 1.07
16 600276 恒瑞医药 11,560 762,960.00 1.07
17 000002 万科A 25,300 703,593.00 0.99
18 000002 万科A 25,300 703,593.00 0.99
19 601288 农业银行 193,200 695,520.00 0.98
20 601288 农业银行 193,200 695,520.00 0.98
21 300782 卓胜微 471 51,301.32 0.07
22 300782 卓胜微 471 51,301.32 0.07
23 600968 海油发展 12,915 45,848.25 0.06
24 600968 海油发展 12,915 45,848.25 0.06
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.05
26 601698 中国卫通 8,554 33,531.68 0.05
27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.05
28 601698 中国卫通 8,554 33,531.68 0.05
29 300594 朗进科技 631 27,833.41 0.04
30 300594 朗进科技 631 27,833.41 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,700 3,159,763.00 4.08
2 600519 贵州茅台 3,700 3,159,763.00 4.08
3 601318 中国平安 32,600 2,513,460.00 3.25
4 601318 中国平安 32,600 2,513,460.00 3.25
5 600036 招商银行 62,100 2,106,432.00 2.72
6 600036 招商银行 62,100 2,106,432.00 2.72
7 601166 兴业银行 62,600 1,137,442.00 1.47
8 601166 兴业银行 62,600 1,137,442.00 1.47
9 000858 五 粮 液 11,700 1,111,500.00 1.44
10 000858 五 粮 液 11,700 1,111,500.00 1.44
11 600000 浦发银行 88,400 997,152.00 1.29
12 600000 浦发银行 88,400 997,152.00 1.29
13 002415 海康威视 27,800 974,946.00 1.26
14 002415 海康威视 27,800 974,946.00 1.26
15 601398 工商银行 162,500 905,125.00 1.17
16 601398 工商银行 162,500 905,125.00 1.17
17 000002 万 科Ａ 29,300 900,096.00 1.16
18 000002 万 科Ａ 29,300 900,096.00 1.16
19 600276 恒瑞医药 13,260 867,469.20 1.12
20 600276 恒瑞医药 13,260 867,469.20 1.12
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.17
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.17
23 300762 上海瀚讯 1,159 77,525.51 0.10
24 300762 上海瀚讯 1,159 77,525.51 0.10
25 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.04
26 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.04
27 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.03
28 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.03
29 603379 三美股份 590 19,133.70 0.02
30 603379 三美股份 590 19,133.70 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,100 2,419,041.00 3.73
2 601318 中国平安 35,000 1,963,500.00 3.03
3 600036 招商银行 66,600 1,678,320.00 2.59
4 601166 兴业银行 67,000 1,000,980.00 1.54
5 600000 浦发银行 94,600 927,080.00 1.43
6 601398 工商银行 173,800 919,402.00 1.42
7 601288 农业银行 240,000 864,000.00 1.33
8 000333 美的集团 21,400 788,804.00 1.22
9 601668 中国建筑 135,400 771,780.00 1.19
10 002415 海康威视 29,800 767,648.00 1.18
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 3,066,000.00 4.04
2 600519 贵州茅台 4,200 3,066,000.00 4.04
3 601318 中国平安 36,700 2,513,950.00 3.31
4 601318 中国平安 36,700 2,513,950.00 3.31
5 600036 招商银行 70,000 2,148,300.00 2.83
6 600036 招商银行 70,000 2,148,300.00 2.83
7 601166 兴业银行 70,600 1,126,070.00 1.48
8 601166 兴业银行 70,600 1,126,070.00 1.48
9 600000 浦发银行 99,700 1,058,814.00 1.40
10 600000 浦发银行 99,700 1,058,814.00 1.40
11 601398 工商银行 183,200 1,057,064.00 1.39
12 601398 工商银行 183,200 1,057,064.00 1.39
13 601288 农业银行 253,200 984,948.00 1.30
14 601288 农业银行 253,200 984,948.00 1.30
15 002415 海康威视 31,300 899,562.00 1.19
16 002415 海康威视 31,300 899,562.00 1.19
17 000333 美的集团 22,300 898,690.00 1.18
18 000333 美的集团 22,300 898,690.00 1.18
19 000858 五 粮 液 13,100 890,145.00 1.17
20 000858 五 粮 液 13,100 890,145.00 1.17
21 002602 世纪华通 4,800 156,000.00 0.21
22 002602 世纪华通 4,800 156,000.00 0.21
23 601118 海南橡胶 16,500 109,230.00 0.14
24 601118 海南橡胶 16,500 109,230.00 0.14
25 002408 齐翔腾达 7,000 85,960.00 0.11
26 002408 齐翔腾达 7,000 85,960.00 0.11
27 002573 清新环境 4,200 48,090.00 0.06
28 002573 清新环境 4,200 48,090.00 0.06
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,900 3,584,154.00 4.14
2 600519 贵州茅台 4,900 3,584,154.00 4.14
3 601318 中国平安 42,700 2,501,366.00 2.89
4 601318 中国平安 42,700 2,501,366.00 2.89
5 002415 海康威视 36,400 1,351,532.00 1.56
6 002415 海康威视 36,400 1,351,532.00 1.56
7 000333 美的集团 25,900 1,352,498.00 1.56
8 000333 美的集团 25,900 1,352,498.00 1.56
9 601166 兴业银行 82,000 1,180,800.00 1.36
10 601166 兴业银行 82,000 1,180,800.00 1.36
11 000858 五 粮 液 14,900 1,132,400.00 1.31
12 601398 工商银行 213,000 1,133,160.00 1.31
13 601398 工商银行 213,000 1,133,160.00 1.31
14 000858 五 粮 液 14,900 1,132,400.00 1.31
15 600000 浦发银行 115,900 1,108,004.00 1.28
16 600000 浦发银行 115,900 1,108,004.00 1.28
17 600276 恒瑞医药 14,500 1,098,520.00 1.27
18 600276 恒瑞医药 14,500 1,098,520.00 1.27
19 600104 上汽集团 30,700 1,074,193.00 1.24
20 600104 上汽集团 30,700 1,074,193.00 1.24
21 601390 中国中铁 70,600 527,382.00 0.61
22 601390 中国中铁 70,600 527,382.00 0.61
23 000063 中兴通讯 12,600 164,178.00 0.19
24 000063 中兴通讯 12,600 164,178.00 0.19
25 002310 东方园林 10,600 159,318.00 0.18
26 002310 东方园林 10,600 159,318.00 0.18
27 000825 太钢不锈 20,900 125,400.00 0.14
28 000825 太钢不锈 20,900 125,400.00 0.14
29 601118 海南橡胶 16,500 109,230.00 0.13
30 601118 海南橡胶 16,500 109,230.00 0.13

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