浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金(005898)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0520

累计净值:1.1840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶祺 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-26

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
270 6613620.290 1785677479.040 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
276 6469846.150 1785677536.320 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
272 6564990.800 1785677497.420 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
278 6423300.560 1785677554.770 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2 892836638.060 1785673276.120 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 349507001.630 1398028006.520 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 473438073.640 1893752294.570 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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