浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金(005898)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0520

 累计净值：1.1840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陶祺 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-09-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 6,400,000 657,005,413.70 35.08
2 2328018 23兴业银行绿色金融债02 1,800,000 181,275,540.98 9.68
3 252280001 22信达金融债01 1,500,000 154,332,246.58 8.24
4 2228046 22中信银行02 1,100,000 110,100,622.95 5.88
5 2328017 23农业银行三农债 1,000,000 100,727,704.92 5.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 6,500,000 663,903,410.96 35.61
2 2328018 23兴业银行绿色金融债02 1,800,000 180,384,708.20 9.68
3 210406 21农发06 1,500,000 154,886,506.85 8.31
4 252280001 22信达金融债01 1,500,000 153,664,109.59 8.24
5 210313 21进出13 1,000,000 102,499,671.23 5.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,900,000 197,121,147.95 10.75
2 210207 21国开07 1,600,000 164,843,397.26 8.99
3 190305 19进出05 1,600,000 161,744,526.03 8.82
4 210406 21农发06 1,500,000 153,501,863.01 8.37
5 210313 21进出13 1,000,000 101,491,561.64 5.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,900,000 196,145,901.37 10.80
2 220402 22农发02 1,700,000 173,607,632.88 9.56
3 190305 19进出05 1,600,000 166,226,498.63 9.15
4 210207 21国开07 1,600,000 164,075,835.62 9.03
5 210406 21农发06 1,500,000 152,758,643.84 8.41
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,900,000 195,591,049.32 10.70
2 210202 21国开02 1,700,000 175,680,934.25 9.61
3 210207 21国开07 1,600,000 163,585,972.60 8.95
4 1920059 19江苏银行二级 1,330,000 137,304,739.95 7.51
5 2121062 21北京农商二级 1,300,000 135,730,278.90 7.43
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 2,100,000 217,593,369.86 11.70
2 210202 21国开02 1,700,000 174,115,024.66 9.36
3 1920059 19江苏银行二级 1,330,000 140,830,741.21 7.57
4 2121062 21北京农商二级 1,300,000 132,644,100.27 7.13
5 1920049 19成都银行二级 1,100,000 117,888,567.12 6.34
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 3,100,000 318,487,630.14 17.32
2 210202 21国开02 2,200,000 223,338,816.44 12.15
3 1920059 19江苏银行二级 1,330,000 139,070,207.45 7.56
4 1928037 19交通银行02 1,300,000 132,041,427.40 7.18
5 2121062 21北京农商二级 1,300,000 130,608,293.15 7.10
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 3,100,000 312,604,000.00 17.08
2 210202 21国开02 2,600,000 262,340,000.00 14.33
3 200212 20国开12 1,800,000 183,816,000.00 10.04
4 210203 21国开03 1,800,000 183,798,000.00 10.04
5 1928037 19交通银行02 1,300,000 130,871,000.00 7.15
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 3,100,000 311,860,000.00 16.78
2 092018003 20农发清发03 2,600,000 261,976,000.00 14.10
3 210202 21国开02 2,600,000 261,456,000.00 14.07
4 200212 20国开12 1,800,000 182,466,000.00 9.82
5 210203 21国开03 1,800,000 182,412,000.00 9.82
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 8,000,000 805,360,000.00 43.89
2 200207 20国开07 3,100,000 310,868,000.00 16.94
3 210202 21国开02 2,300,000 230,207,000.00 12.54
4 210205 21国开05 2,000,000 202,500,000.00 11.03
5 210203 21国开03 1,800,000 180,522,000.00 9.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 8,000,000 802,960,000.00 44.27
2 190403 19农发03 1,300,000 130,572,000.00 7.20
3 1928037 19交通银行02 1,300,000 130,494,000.00 7.19
4 190407 19农发07 1,200,000 120,324,000.00 6.63
5 180412 18农发12 1,100,000 110,484,000.00 6.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,300,000 130,897,000.00 9.18
2 190403 19农发03 1,300,000 130,598,000.00 9.16
3 1928037 19交通银行02 1,300,000 130,143,000.00 9.13
4 180412 18农发12 1,100,000 110,627,000.00 7.76
5 200207 20国开07 1,100,000 110,121,000.00 7.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,200,000 218,878,000.00 13.57
2 180412 18农发12 1,600,000 160,624,000.00 9.96
3 1928037 19交通银行02 1,300,000 130,481,000.00 8.09
4 190403 19农发03 1,300,000 130,234,000.00 8.07
5 200207 20国开07 1,300,000 129,012,000.00 8.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 2,600,000 262,002,000.00 13.54
2 1928037 19交通银行02 1,500,000 152,130,000.00 7.86
3 190403 19农发03 1,300,000 131,378,000.00 6.79
4 160413 16农发13 1,300,000 130,728,000.00 6.75
5 180214 18国开14 1,200,000 125,712,000.00 6.50
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 2,100,000 212,478,000.00 10.94
2 1928037 19交通银行02 1,500,000 152,730,000.00 7.87
3 190403 19农发03 1,300,000 132,392,000.00 6.82
4 160413 16农发13 1,300,000 131,261,000.00 6.76
5 180212 18国开12 1,110,000 113,419,800.00 5.84

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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