农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005921)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1616

累计净值:1.2436 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭振宇 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:46.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-03

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
228 20443709.210 4661165699.800 100.0000 0.0000 0.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
213 21883406.430 4661165569.550 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
203 22961406.310 4661165481.730 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
212 21986630.020 4661165563.990 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
212 64579400.830 13690832976.470 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3 4563610198.560 13690830595.670 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3 3787694928.540 11363084785.610 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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