农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005921)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 2,400,000 | 241,070,950.82 | 4.46 |
| 2 | 2220080 | 22厦门国际银行 | 2,200,000 | 225,713,068.49 | 4.17 |
| 3 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 2,200,000 | 223,418,136.99 | 4.13 |
| 4 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 2,000,000 | 202,922,797.81 | 3.75 |
| 5 | 019685 | 22国债20 | 2,000,000 | 199,774,465.76 | 3.69 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 2,400,000 | 246,987,287.67 | 4.59 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 2,300,000 | 237,492,643.84 | 4.41 |
| 3 | 2220080 | 22厦门国际银行 | 2,200,000 | 224,074,580.82 | 4.16 |
| 4 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 2,200,000 | 222,374,734.25 | 4.13 |
| 5 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 2,000,000 | 201,948,743.17 | 3.75 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112217098 | 22光大银行CD098 | 4,000,000 | 398,903,140.82 | 7.54 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 2,700,000 | 280,317,772.60 | 5.30 |
| 3 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 2,400,000 | 244,399,232.88 | 4.62 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 2,300,000 | 231,962,465.57 | 4.38 |
| 5 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债01 | 2,200,000 | 219,847,868.49 | 4.16 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112217098 | 22光大银行CD098 | 5,000,000 | 495,756,624.66 | 9.45 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 2,700,000 | 278,686,306.85 | 5.31 |
| 3 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 2,400,000 | 242,714,958.90 | 4.63 |
| 4 | 180401 | 18农发01 | 2,200,000 | 241,273,819.18 | 4.60 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 2,300,000 | 238,558,129.86 | 4.55 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109886 | 22辽宁24 | 3,000,000 | 301,412,630.13 | 5.73 |
| 2 | 210303 | 21进出03 | 2,700,000 | 278,169,386.30 | 5.29 |
| 3 | 180401 | 18农发01 | 2,400,000 | 262,667,243.84 | 5.00 |
| 4 | 2120086 | 21浙商银行小微债01 | 2,400,000 | 242,631,123.29 | 4.62 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 2,300,000 | 238,255,172.60 | 4.53 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019656 | 21国债08 | 4,000,000 | 403,262,904.12 | 7.79 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 3,700,000 | 380,715,808.22 | 7.35 |
| 3 | 180401 | 18农发01 | 3,100,000 | 335,108,301.37 | 6.47 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 2,700,000 | 275,573,465.75 | 5.32 |
| 5 | 019629 | 20国债03 | 2,500,000 | 252,360,410.95 | 4.87 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019656 | 21国债08 | 5,000,000 | 512,974,931.50 | 10.02 |
| 2 | 019629 | 20国债03 | 4,800,000 | 481,035,353.42 | 9.40 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 3,700,000 | 377,227,671.23 | 7.37 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 3,200,000 | 333,764,471.23 | 6.52 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 2,300,000 | 233,135,801.10 | 4.56 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 5,200,000 | 527,384,000.00 | 10.36 |
| 2 | 019656 | 21国债08 | 5,000,000 | 501,450,000.00 | 9.85 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 3,700,000 | 375,735,000.00 | 7.38 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 3,200,000 | 324,000,000.00 | 6.36 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 2,600,000 | 262,184,000.00 | 5.15 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210008 | 21附息国债08 | 8,300,000 | 831,328,000.00 | 16.58 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 4,300,000 | 435,031,000.00 | 8.68 |
| 3 | 112110041 | 21兴业银行CD041 | 3,000,000 | 291,930,000.00 | 5.82 |
| 4 | 200018 | 20附息国债18 | 2,000,000 | 201,300,000.00 | 4.02 |
| 5 | 210212 | 21国开12 | 2,000,000 | 201,120,000.00 | 4.01 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120206 | 12国开06 | 33,500,000 | 3,347,655,000.00 | 22.33 |
| 2 | 1605691 | 16湖南债15 | 12,000,000 | 1,203,120,000.00 | 8.03 |
| 3 | 2103680 | 21进出680 | 11,200,000 | 1,114,624,000.00 | 7.43 |
| 4 | 160312 | 16进出12 | 8,600,000 | 862,150,000.00 | 5.75 |
| 5 | 200302 | 20进出02 | 6,900,000 | 687,723,000.00 | 4.59 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120206 | 12国开06 | 33,500,000 | 3,335,595,000.00 | 22.40 |
| 2 | 1605691 | 16湖南债15 | 12,000,000 | 1,200,960,000.00 | 8.07 |
| 3 | 160312 | 16进出12 | 8,600,000 | 861,720,000.00 | 5.79 |
| 4 | 1605162 | 16陕西债06 | 6,200,000 | 620,434,000.00 | 4.17 |
| 5 | 112018122 | 20华夏银行CD122 | 6,000,000 | 589,680,000.00 | 3.96 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120206 | 12国开06 | 33,500,000 | 3,328,895,000.00 | 22.51 |
| 2 | 1605691 | 16湖南债15 | 12,000,000 | 1,195,200,000.00 | 8.08 |
| 3 | 160312 | 16进出12 | 8,600,000 | 862,236,000.00 | 5.83 |
| 4 | 1605162 | 16陕西债06 | 6,200,000 | 620,930,000.00 | 4.20 |
| 5 | 130209 | 13国开09 | 5,900,000 | 588,525,000.00 | 3.98 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120206 | 12国开06 | 33,500,000 | 3,307,120,000.00 | 27.17 |
| 2 | 160312 | 16进出12 | 8,600,000 | 859,742,000.00 | 7.06 |
| 3 | 1605162 | 16陕西债06 | 6,200,000 | 620,868,000.00 | 5.10 |
| 4 | 112018122 | 20华夏银行CD122 | 6,000,000 | 585,480,000.00 | 4.81 |
| 5 | 130209 | 13国开09 | 5,900,000 | 583,510,000.00 | 4.79 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120206 | 12国开06 | 33,500,000 | 3,330,235,000.00 | 27.32 |
| 2 | 160312 | 16进出12 | 8,600,000 | 866,278,000.00 | 7.11 |
| 3 | 1605162 | 16陕西债06 | 6,200,000 | 623,844,000.00 | 5.12 |
| 4 | 130209 | 13国开09 | 5,900,000 | 590,826,000.00 | 4.85 |
| 5 | 1605557 | 16江苏债27 | 5,800,000 | 581,276,000.00 | 4.77 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120206 | 12国开06 | 33,500,000 | 3,351,675,000.00 | 27.52 |
| 2 | 160421 | 16农发21 | 14,800,000 | 1,497,020,000.00 | 12.29 |
| 3 | 160312 | 16进出12 | 8,600,000 | 870,492,000.00 | 7.15 |
| 4 | 1605162 | 16陕西债06 | 6,200,000 | 625,952,000.00 | 5.14 |
| 5 | 130209 | 13国开09 | 5,900,000 | 596,608,000.00 | 4.90 |
