华安鼎益债券型证券投资基金C类(006554)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0940

累计净值:1.2131 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑如熙 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
100833 11812.660 56960113.400 4.7800 95.2200 95.2200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
123933 9796.930 4799851.890 0.4000 99.6000 99.6000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
135565 15419.640 88824463.700 4.2500 95.7500 95.7500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
82338 16622.950 42933691.350 3.1400 96.8600 96.8600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
319 31726.930 6321901.500 62.4600 37.5400 37.5400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65 4352057.270 278907438.840 98.5900 1.4100 1.4100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
73 69294.470 1489277.200 29.4400 70.5600 70.5600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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