十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,200,000 |
226,673,958.47 |
5.36 |
2 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,300,000 |
133,846,934.43 |
3.16 |
3 |
188091 |
21扬州01 |
1,300,000 |
132,177,660.28 |
3.12 |
4 |
152846 |
21国控01 |
1,200,000 |
122,291,145.20 |
2.89 |
5 |
210207 |
21国开07 |
1,200,000 |
121,678,622.95 |
2.88 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,700,000 |
276,622,937.70 |
6.49 |
2 |
149589 |
21深担01 |
1,300,000 |
133,765,405.48 |
3.14 |
3 |
188091 |
21扬州01 |
1,200,000 |
121,523,046.58 |
2.85 |
4 |
188042 |
21先导01 |
1,100,000 |
111,545,756.17 |
2.62 |
5 |
230301 |
23进出01 |
1,100,000 |
111,046,442.62 |
2.61 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928004 |
19农业银行二级02 |
2,500,000 |
253,679,043.72 |
6.39 |
2 |
1928006 |
19工商银行二级01 |
1,800,000 |
182,529,324.59 |
4.59 |
3 |
102281296 |
22光大控股MTN001 |
1,500,000 |
153,315,764.38 |
3.86 |
4 |
092218001 |
22农发清发01 |
1,500,000 |
150,213,821.92 |
3.78 |
5 |
152414 |
20昆高新 |
1,100,000 |
114,245,656.44 |
2.88 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102281296 |
22光大控股MTN001 |
2,000,000 |
200,961,950.68 |
5.48 |
2 |
2028041 |
20工商银行二级01 |
1,600,000 |
165,282,147.95 |
4.51 |
3 |
2080091 |
20昆高新债 |
1,100,000 |
112,356,579.73 |
3.06 |
4 |
101800607 |
18阜阳投资MTN001 |
1,000,000 |
104,792,465.75 |
2.86 |
5 |
102101235 |
21鲁黄金MTN004 |
1,000,000 |
102,261,671.23 |
2.79 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
2,600,000 |
266,822,172.05 |
4.98 |
2 |
210208 |
21国开08 |
2,600,000 |
263,023,336.99 |
4.91 |
3 |
180321 |
18进出21 |
2,000,000 |
214,708,273.97 |
4.01 |
4 |
102281296 |
22光大控股MTN001 |
2,000,000 |
203,875,791.78 |
3.80 |
5 |
220303 |
22进出03 |
1,300,000 |
131,645,336.99 |
2.46 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028013 |
20农业银行二级01 |
3,000,000 |
302,221,479.45 |
5.52 |
2 |
012280467 |
22越秀集团SCP002 |
2,000,000 |
202,038,904.11 |
3.69 |
3 |
102281296 |
22光大控股MTN001 |
2,000,000 |
200,569,632.88 |
3.66 |
4 |
200207 |
20国开07 |
1,500,000 |
155,423,835.62 |
2.84 |
5 |
092280007 |
22长城金融债01BC |
1,500,000 |
151,753,232.88 |
2.77 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280467 |
22越秀集团SCP002 |
2,000,000 |
200,321,369.86 |
4.05 |
2 |
2128025 |
21建设银行二级01 |
1,300,000 |
132,872,252.05 |
2.69 |
3 |
2128051 |
21工商银行二级02 |
1,200,000 |
121,099,357.81 |
2.45 |
4 |
012280770 |
22金桥集团SCP001 |
1,200,000 |
119,836,800.00 |
2.42 |
5 |
210312 |
21进出12 |
1,100,000 |
111,022,879.45 |
2.24 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928034 |
19交通银行01 |
1,100,000 |
110,737,000.00 |
3.72 |
2 |
200006 |
20附息国债06 |
1,000,000 |
98,500,000.00 |
3.31 |
3 |
101901334 |
19中节能MTN003 |
800,000 |
80,600,000.00 |
2.71 |
4 |
101901499 |
19平安租赁MTN003 |
800,000 |
80,736,000.00 |
2.71 |
5 |
102102165 |
21诚通控股MTN006 |
700,000 |
70,679,000.00 |
2.37 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101901499 |
19平安租赁MTN003 |
500,000 |
50,745,000.00 |
3.97 |
2 |
1922042 |
19工银投资债03 |
500,000 |
50,480,000.00 |
3.95 |
3 |
1922033 |
19建信金融债01 |
500,000 |
50,225,000.00 |
3.93 |
4 |
012101969 |
21象屿SCP008 |
500,000 |
50,130,000.00 |
3.93 |
5 |
012102434 |
21临港控股SCP004 |
500,000 |
50,075,000.00 |
3.92 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200005 |
20附息国债05 |
500,000 |
48,365,000.00 |
9.45 |
2 |
143287 |
17联投01 |
400,000 |
40,200,000.00 |
7.85 |
3 |
012100353 |
21长兴建投SCP001 |
300,000 |
30,171,000.00 |
5.89 |
4 |
012004074 |
20华发集团SCP020 |
300,000 |
30,096,000.00 |
5.88 |
5 |
149406 |
21盐港01 |
300,000 |
30,108,000.00 |
5.88 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012100353 |
21长兴建投SCP001 |
500,000 |
50,125,000.00 |
8.60 |
2 |
012100961 |
21国际港务SCP001 |
500,000 |
50,045,000.00 |
8.59 |
3 |
012101130 |
21青岛国信SCP003 |
500,000 |
50,025,000.00 |
8.58 |
4 |
012100909 |
21湘高速SCP002 |
500,000 |
49,965,000.00 |
8.57 |
5 |
143287 |
17联投01 |
400,000 |
40,076,000.00 |
6.88 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101769015 |
17鲁国资MTN001 |
500,000 |
51,320,000.00 |
9.43 |
2 |
2028054 |
20华夏银行 |
500,000 |
50,175,000.00 |
9.22 |
3 |
101800179 |
18远东租赁MTN001 |
400,000 |
40,580,000.00 |
7.46 |
4 |
143287 |
17联投01 |
400,000 |
40,092,000.00 |
7.37 |
5 |
1680082 |
16建安债 |
600,000 |
36,246,000.00 |
6.66 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012003036 |
20滨建投SCP004 |
500,000 |
49,860,000.00 |
9.77 |
2 |
101800179 |
18远东租赁MTN001 |
400,000 |
40,616,000.00 |
7.96 |
3 |
143287 |
17联投01 |
400,000 |
40,148,000.00 |
7.86 |
4 |
012001400 |
20成交投SCP004 |
400,000 |
39,956,000.00 |
7.83 |
5 |
1680082 |
16建安债 |
600,000 |
36,474,000.00 |
7.14 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101556032 |
15渝两江MTN001 |
200,000 |
20,208,000.00 |
7.78 |
2 |
041900305 |
19津渤海CP003 |
200,000 |
20,132,000.00 |
7.75 |
3 |
012000330 |
20中远海发SCP001 |
200,000 |
20,012,000.00 |
7.71 |
4 |
012001775 |
20苏州高新SCP012 |
200,000 |
19,992,000.00 |
7.70 |
5 |
012001137 |
20滨建投SCP002 |
200,000 |
19,946,000.00 |
7.68 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101900166 |
19皖能源MTN001 |
100,000 |
10,382,000.00 |
7.03 |
2 |
127578 |
17启城投 |
100,000 |
10,359,000.00 |
7.01 |
3 |
101800745 |
18中交三航MTN001 |
100,000 |
10,347,000.00 |
7.01 |
4 |
101800771 |
18中粮地产MTN002 |
100,000 |
10,339,000.00 |
7.00 |
5 |
101800387 |
18普陀山MTN001 |
100,000 |
10,317,000.00 |
6.99 |