永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金A类(006852)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0539

累计净值:1.1448 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:卢绮婷 管理人:永赢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:55.093亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-17

业绩比较基准: 中债综合全价(1年以下)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
104932 71799.130 7327738899.400 97.2619 2.7381 2.7381
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
113093 55193.630 6076817913.580 97.3535 2.6465 2.6465
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
97026 156529.650 14771102195.630 97.2586 2.7414 2.7414
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
78663 104307.430 8109148606.020 98.8302 1.1698 1.1698
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74539 52237.470 3824599268.950 98.2246 1.7754 1.7754
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1343 2930690.190 3935552697.510 99.9907 0.0093 0.0093
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
526 5779347.660 3039770833.250 99.9945 0.0055 0.0055

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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