永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金A类(006852)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0539

 累计净值：1.1448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢绮婷 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：55.093亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 中债综合全价（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 2,500,000 255,619,398.91 4.01
2 092218001 22农发清发01 2,000,000 202,761,315.07 3.18
3 102100812 21湘高速MTN003 1,300,000 132,813,668.85 2.08
4 2120086 21浙商银行小微债01 1,300,000 130,580,098.36 2.05
5 092218003 22农发清发03 1,300,000 130,932,803.28 2.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 4,500,000 457,856,557.38 5.32
2 210202 21国开02 4,200,000 427,940,531.51 4.97
3 092218001 22农发清发01 4,000,000 403,633,972.60 4.69
4 092218003 22农发清发03 2,700,000 270,706,868.85 3.15
5 2128007 21华夏银行01 2,100,000 213,783,786.89 2.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 4,000,000 400,570,191.78 5.75
2 220408 22农发08 1,800,000 181,260,493.15 2.60
3 012283248 22鲲鹏投资SCP004 1,800,000 181,383,425.75 2.60
4 200313 20进出13 1,600,000 163,779,989.04 2.35
5 220306 22进出06 1,500,000 151,402,684.93 2.17
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 5,500,000 557,087,465.75 8.28
2 200202 20国开02 2,500,000 253,276,506.85 3.76
3 200303 20进出03 2,000,000 203,298,520.55 3.02
4 042280265 22陕西交通CP002 1,800,000 181,289,884.93 2.69
5 012283248 22鲲鹏投资SCP004 1,800,000 180,139,403.84 2.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 5,900,000 603,298,923.29 4.50
2 220201 22国开01 5,500,000 558,824,712.33 4.17
3 092118003 21农发清发03 5,200,000 525,530,663.01 3.92
4 220301 22进出01 3,900,000 394,443,328.77 2.94
5 2028011 20农业银行小微债01 3,200,000 322,755,033.42 2.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 5,200,000 535,045,095.89 3.27
2 092118002 21农发清发02 5,000,000 508,371,917.81 3.11
3 012103924 21陕西交控SCP001 3,000,000 305,567,342.47 1.87
4 220201 22国开01 3,000,000 303,173,095.89 1.86
5 012281182 22鲲鹏资本SCP001 3,000,000 302,360,958.90 1.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210304 21进出04 3,100,000 316,351,178.08 2.10
2 012103924 21陕西交控SCP001 3,000,000 303,471,780.82 2.02
3 092118002 21农发清发02 2,300,000 232,125,136.99 1.54
4 012280348 22金龙鱼SCP001 2,000,000 200,765,643.84 1.34
5 101901692 19广安控股MTN001 1,900,000 193,439,426.85 1.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210304 21进出04 3,600,000 360,108,000.00 3.92
2 042100441 21电网CP012 3,000,000 300,090,000.00 3.26
3 012103924 21陕西交控SCP001 2,500,000 250,025,000.00 2.72
4 012105002 21中铝SCP009 2,000,000 200,000,000.00 2.17
5 042100448 21陕西交通CP002(革命老区) 2,000,000 200,040,000.00 2.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,500,000 250,150,000.00 3.53
2 012103410 21广州地铁SCP007 2,000,000 199,600,000.00 2.82
3 101801464 18中联重科MTN001 1,500,000 151,605,000.00 2.14
4 101801375 18中建四局MTN003 1,200,000 121,140,000.00 1.71
5 1920038 19泰隆银行02 1,000,000 100,800,000.00 1.42
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801464 18中联重科MTN001 1,500,000 151,755,000.00 3.70
2 012101455 21中化股SCP014 1,500,000 150,195,000.00 3.66
3 101801375 18中建四局MTN003 1,200,000 121,212,000.00 2.95
4 101800942 18平安不动MTN002 1,000,000 101,030,000.00 2.46
5 101655015 16新世界MTN001 1,000,000 100,700,000.00 2.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801464 18中联重科MTN001 1,500,000 151,680,000.00 2.78
2 200309 20进出09 1,300,000 130,065,000.00 2.38
3 101801375 18中建四局MTN003 1,200,000 121,152,000.00 2.22
4 200406 20农发06 1,200,000 119,940,000.00 2.20
5 012100269 21广晟SCP001 1,200,000 120,156,000.00 2.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012004165 20济南轨交SCP003 1,500,000 150,030,000.00 3.69
2 200309 20进出09 1,500,000 149,970,000.00 3.69
3 101801375 18中建四局MTN003 1,200,000 120,888,000.00 2.97
4 101662028 16江东控股MTN001 1,000,000 101,100,000.00 2.49
5 101800942 18平安不动MTN002 1,000,000 101,220,000.00 2.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000589 20济南高新SCP001 1,000,000 100,300,000.00 3.58
2 012001065 20平安不动SCP003 1,000,000 100,150,000.00 3.57
3 012001611 20万华化学SCP002 1,000,000 99,870,000.00 3.56
4 012002359 20伊利实业SCP009 1,000,000 99,800,000.00 3.56
5 012002970 20粤珠江SCP003 1,000,000 99,790,000.00 3.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011902762 19华电煤业SCP001 1,000,000 100,490,000.00 3.26
2 012000589 20济南高新SCP001 1,000,000 100,230,000.00 3.25
3 012001113 20鞍钢集SCP001 1,000,000 100,080,000.00 3.25
4 012001065 20平安不动SCP003 1,000,000 100,020,000.00 3.24
5 012001469 20联合水泥SCP014 1,000,000 99,970,000.00 3.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101569012 15舟山海洋MTN001 500,000 50,620,000.00 4.80
2 011902540 19太仓资产SCP003 500,000 50,220,000.00 4.77
3 101756042 17港兴港投MTN001 400,000 40,856,000.00 3.88
4 101556020 15泉国投MTN001 400,000 40,540,000.00 3.85
5 200201 20国开01 400,000 40,196,000.00 3.82

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