永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金A类(006852)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0539

 累计净值：1.1448 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：卢绮婷 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：55.093亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-01-17

业绩比较基准： 中债综合全价（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,265,571,328.71 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,263,138.97 0.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,804,971.23 0.02
6 其他资产 82,565,703.58 82,565,703.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,685,000,137.37 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,009,678.57 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 2,373,499.41 0.02
6 其他资产 23,019,664.85 23,019,664.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,407,757,437.37 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,706,337.38 0.02
6 其他资产 7,667,337.50 7,667,337.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,851,450,402.78 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,103,266.36 0.01
6 其他资产 2,688,830.27 2,688,830.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,591,407,607.07 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 975,881.99 0.01
6 其他资产 1,759,912.21 1,759,912.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,181,702,553.33 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 791,440.82 0.00
6 其他资产 1,583,206.97 1,583,206.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,832,107,153.29 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 175,036,504.86 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,613.11 0.01
6 其他资产 103,431,235.65 103,431,235.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,729,715,400.00 99.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 610,683.35 0.01
6 其他资产 114,653,544.82 114,653,544.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,239,020,800.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,286,370.64 0.15
6 其他资产 104,461,485.30 104,461,485.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,831,124,000.00 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,788,316.59 0.04
6 其他资产 125,761,840.86 125,761,840.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,498,834,000.00 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 115,040,417.52 2.02
5 银行存款和结算备付金合计 5,642,411.99 0.10
6 其他资产 78,157,954.99 78,157,954.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,728,504,000.00 98.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,224.08 0.01
6 其他资产 62,393,615.65 62,393,615.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,338,103,100.00 98.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,024,754.21 0.03
6 其他资产 46,040,027.39 46,040,027.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,323,484,600.00 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 973,647.60 0.03
6 其他资产 44,018,427.89 44,018,427.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,253,436,000.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,975.99 0.01
6 其他资产 24,749,659.42 24,749,659.42

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