华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金A类(007117)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1470

累计净值:1.1623 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博良 管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1896 78383.470 112633453.750 75.7900 24.2100 24.2100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2212 156710.740 300034108.580 86.5500 13.4500 13.4500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2216 257939.690 499639388.280 87.4100 12.5900 12.5900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
369 2365259.040 866051690.720 99.2300 0.7700 0.7700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
427 2464568.740 1041343532.520 98.9500 1.0500 1.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
602 1826761.920 1079769650.550 98.1900 1.8100 1.8100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4979 490480.370 1527673431.420 62.5600 37.4400 37.4400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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