华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金A类(007117)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112303204 | 23农业银行CD204 | 1,000,000 | 97,705,618.85 | 10.38 |
| 2 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 51,429,781.42 | 5.46 |
| 3 | 230206 | 23国开06 | 500,000 | 50,358,032.79 | 5.35 |
| 4 | 112309082 | 23浦发银行CD082 | 500,000 | 49,323,631.97 | 5.24 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 300,000 | 30,938,552.88 | 3.29 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230201 | 23国开01 | 900,000 | 90,873,122.95 | 12.06 |
| 2 | 112303089 | 23农业银行CD089 | 500,000 | 48,992,759.56 | 6.50 |
| 3 | 112317160 | 23光大银行CD160 | 500,000 | 48,879,566.39 | 6.49 |
| 4 | 101900166 | 19皖能源MTN001 | 300,000 | 30,817,489.32 | 4.09 |
| 5 | 101900522 | 19余杭城建MTN001 | 300,000 | 30,762,262.30 | 4.08 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028054 | 20华夏银行 | 500,000 | 50,828,463.01 | 6.00 |
| 2 | 220216 | 22国开16 | 500,000 | 50,172,602.74 | 5.92 |
| 3 | 012380466 | 23江西交投SCP002 | 500,000 | 50,018,980.82 | 5.90 |
| 4 | 112208117 | 22中信银行CD117 | 500,000 | 49,413,031.23 | 5.83 |
| 5 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 400,000 | 42,267,561.64 | 4.99 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 500,000 | 50,524,027.40 | 5.29 |
| 2 | 012282011 | 22深圳地铁SCP005 | 500,000 | 50,533,082.19 | 5.29 |
| 3 | 220404 | 22农发04 | 500,000 | 50,455,342.47 | 5.28 |
| 4 | 012282360 | 22中石油SCP003 | 500,000 | 50,345,068.49 | 5.27 |
| 5 | 012282618 | 22广州地铁SCP005 | 500,000 | 50,163,112.33 | 5.25 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210015 | 21附息国债15 | 2,000,000 | 206,179,452.05 | 7.43 |
| 2 | 220404 | 22农发04 | 2,000,000 | 201,033,972.60 | 7.24 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 1,500,000 | 150,940,191.78 | 5.44 |
| 4 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 1,070,000 | 111,411,419.45 | 4.01 |
| 5 | 220304 | 22进出04 | 1,000,000 | 100,854,520.55 | 3.63 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800882 | 18深圳高速MTN002 | 500,000 | 53,074,575.34 | 4.07 |
| 2 | 101800195 | 18浙能源MTN001 | 500,000 | 51,828,095.89 | 3.98 |
| 3 | 1920061 | 19宁波银行小微债02 | 500,000 | 51,453,279.45 | 3.95 |
| 4 | 160207 | 16国开07 | 500,000 | 50,929,232.88 | 3.91 |
| 5 | 012281825 | 22宝钢SCP006 | 500,000 | 50,106,438.36 | 3.84 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180204 | 18国开04 | 500,000 | 51,227,821.92 | 4.89 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 500,000 | 51,227,684.93 | 4.89 |
| 3 | 2028015 | 20兴业银行小微债01 | 400,000 | 40,587,813.70 | 3.88 |
| 4 | 149650 | 21广发16 | 400,000 | 40,630,542.46 | 3.88 |
| 5 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 300,000 | 30,495,323.84 | 2.91 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 50,930,000.00 | 4.96 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 500,000 | 50,195,000.00 | 4.88 |
| 3 | 012103846 | 21广州地铁SCP009 | 500,000 | 50,030,000.00 | 4.87 |
| 4 | 042100383 | 21电网CP010 | 500,000 | 50,075,000.00 | 4.87 |
| 5 | 012103753 | 21太湖新城SCP011 | 500,000 | 49,970,000.00 | 4.86 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190407 | 19农发07 | 700,000 | 70,357,000.00 | 5.79 |
| 2 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 600,000 | 60,444,000.00 | 4.98 |
| 3 | 012101434 | 21武汉城建SCP004 | 600,000 | 60,198,000.00 | 4.96 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 600,000 | 59,994,000.00 | 4.94 |
| 5 | 101900054 | 19中石油MTN002 | 500,000 | 50,395,000.00 | 4.15 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112104014 | 21中国银行CD014 | 750,000 | 72,832,500.00 | 6.03 |
| 2 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 600,000 | 60,384,000.00 | 5.00 |
| 3 | 101900611 | 19沪港务MTN002 | 600,000 | 60,276,000.00 | 4.99 |
| 4 | 012101392 | 21蓉城轨交SCP004 | 600,000 | 60,138,000.00 | 4.98 |
| 5 | 012101434 | 21武汉城建SCP004 | 600,000 | 60,078,000.00 | 4.97 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 800,000 | 80,128,000.00 | 6.39 |
| 2 | 112104014 | 21中国银行CD014 | 750,000 | 72,765,000.00 | 5.81 |
| 3 | 012100380 | 21东航股SCP001 | 700,000 | 70,049,000.00 | 5.59 |
| 4 | 012100813 | 21中交一公SCP002 | 700,000 | 70,056,000.00 | 5.59 |
| 5 | 012100609 | 21苏交通SCP005 | 700,000 | 70,063,000.00 | 5.59 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160411 | 16农发11 | 1,000,000 | 100,120,000.00 | 7.57 |
| 2 | 200210 | 20国开10 | 1,000,000 | 95,900,000.00 | 7.25 |
| 3 | 180208 | 18国开08 | 800,000 | 80,392,000.00 | 6.08 |
| 4 | 180203 | 18国开03 | 800,000 | 80,336,000.00 | 6.07 |
| 5 | 160206 | 16国开06 | 800,000 | 80,072,000.00 | 6.05 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 2,100,000 | 210,147,000.00 | 3.84 |
| 2 | 012000124 | 20津城建SCP001 | 1,500,000 | 150,510,000.00 | 2.75 |
| 3 | 160411 | 16农发11 | 1,500,000 | 150,255,000.00 | 2.74 |
| 4 | 012002404 | 20平安不动SCP006 | 1,500,000 | 150,060,000.00 | 2.74 |
| 5 | 012000458 | 20湘高速SCP001 | 1,500,000 | 150,330,000.00 | 2.74 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160206 | 16国开06 | 2,100,000 | 211,029,000.00 | 2.12 |
| 2 | 190210 | 19国开10 | 2,000,000 | 204,380,000.00 | 2.05 |
| 3 | 160411 | 16农发11 | 1,500,000 | 150,960,000.00 | 1.52 |
| 4 | 012000124 | 20津城建SCP001 | 1,500,000 | 150,285,000.00 | 1.51 |
| 5 | 012000265 | 20滨建投SCP001 | 1,500,000 | 150,315,000.00 | 1.51 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 9,200,000 | 959,284,000.00 | 4.79 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 3,800,000 | 389,728,000.00 | 1.94 |
| 3 | 101759024 | 17大连万达MTN002 | 2,600,000 | 262,808,000.00 | 1.31 |
| 4 | 160206 | 16国开06 | 2,500,000 | 252,500,000.00 | 1.26 |
| 5 | 011902424 | 19中电投SCP031 | 2,000,000 | 200,420,000.00 | 1.00 |
